خانه / بورس / آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس (آموزش کامل)

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس (آموزش کامل)

آموزش تحلیل تکنیکال و یادگیری روش های تکنیکال برای افرای که در بورس فعالیت می کنند امری ضروری است. یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری با روش تحلیل تکنیکال است. باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و البته خیلی از سرمایه گذاران با استفاده از تحلیل تکنیکال سودهای خوبی از بازار می برند. بسیاری از افراد هستند که درآمدی غیر از سرمایه گذاری در بازار بورس ندارند و از این طریق درآمد خوبی کسب می کنند.

بسیاری از افراد حرفه ای با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال بیش از 20 تا 30 درصد در ماه سود می کنند. البته نباید فراموش کرد که رسیدن به این سود مستلزم داشتن سال ها تجربه می باشد. باید توجه داشت افرادی که تاره وارد بازار بورس می شوند و می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند در اصطلاح باید خاک بورس را بخورند تا به یک فرد حرفه ای تبدیل شوند.

از نظر من بیش از 80 درصد بورس تجربه است و مابقی روش های تحلیلی از جمله تحلیل های تکنیکالی می باشد. خیلی از دوستان می خواهند بدانند تحلیل تکنیکال چیست؟ و چطور باید با استفاده از روش های تحلیلی سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند؟ خیلی از دوستان پیغام داده اند که مطالب آموزش تحلیل تکنیکال در سایت قرار داده شود.

برای همین این مقاله برای این دسته از دوستان نوشته شده است. امیدوارم افرادی که می خواهند با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند این مقاله را مطالعه کنند تا به نتیجه مطلوب در بازار بورس برسند.

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس را مطالعه فرمایید

تحلیل تکنیکال

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مطالعه فرمایید 

مقاله ای هم با عنوان آموزش بورس و یادگیری روش معامله گری در بورس در وب سایت ثروت آفرین نوشته شده است این مقاله روش های معامله گری را آموزش می دهد و کمک می کند سرمایه گذاری موفق تری در بورس داشته باشید.

 

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یعنی پیش بینی رفتار قیمت یک سهم از طریق اطلاعات قبل همچون قیمت سهم، حجم معاملات و غیره می باشد. بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای خارجی، بازار بورس و بازار طلا، همچنین بازار مسکن را با آموزش تحلیل تکنیکال می توان تحلیل کرد. تکنیکالیست ها با تحلیل دقیق نمودارها رفتار آینده قیمت یک سهم را پیش‌بینی می کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در سهم مورد نظر خود سرمایه گذاری می کنند.

 

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

 

اصول تحلیل تکنیکال:

1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد

2- قیمت هر سهم روند خاصی را دنبال می کند

3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود

 

1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد

تحلیل گران تکنیکال می گویند عواملی همچون فاکتورهای اقتصادی، عرضه و تقاضا و بسیاری عوامل دیگر از جمله عوامل روان شناسی قیمت سهام را در بازار مشخص می کند. البته تکنیکالیست ها با تحلیل رفتار نمودار قیمت که نتیجه بررسی عرضه و تقاضا می باشد بازار آتی را پیش بینی می کنند.

تحلیل گران تکنیکال صرف نظر از عوامل بنیادی شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرند. تکنیکالیست ها اعتقاد دارند قیمت سهام تمام عوامل بنیادی یا فاندامنتالی را که می تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد را شامل می شود.

 

2- قیمت هر سهم روند خاصی را دنبال می کند

افرادی که با روش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری می کنند اعتقاد دارند که قیمت ها از روند خاصی پیروی می کنند. یعنی بعد از اینکه روند خاصی در یک سهم در بورس تثبیت شد حرکت قیمت در آینده نیز در همان جهت حرکت خواهد کرد. مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد تا روند سهم را دچار تغییر شود.

 

3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود

تکنیکالیست ها بر این باورند که قیمت سهام در دوره های زمانی مختلف در بازار بورس تمایل به تکرار شدن دارد. در تحلیل تکنیکال عقیده بر این است که ذات تکراری حرکت قیمت بستگی به روانشناسی بازار دارد. به عبارت ساده سرمایه گذاران در بازار بورس در طول زمان واکنش های مشابهی نسبت به نوسانات بازار از خود بروز می دهند.

در تحلیل تکنیکال، از الگوهای پیچیده و چه بسا بسیار ساده نموداری برای تحلیل حرکت های سهام در بورس استفاده می شود. جالب است بدانید خیلی از این نمودارها، بیش از 50 سال مورد استفاده سرمایه گذاران در بورس قرار می گیرد.

 

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) را حتما مشاهده کنید 

 

چطور می توان با آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری کرد؟

در حقیقت آموزش تحلیل تکنیکال بررسی رفتار بازارهای مالی است. افرادی که از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند هر ساعت و هر روز قیمت‌های بازار را رصد می‌کنند و نمودار تغییرات قیمت سهام را ترسیم می‌کنند. به همین دلیل نمودارها از اجزای مهم تحلیلی در این روش می باشد.

افرادی که از روش های تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند معتقد هستند اگر عوامل تاثیرگذار مانند عوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که منجر به تغییرات در بازارهای مالی می شود را بشناسیم و اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم باز هم به درستی نمی‌توانیم رفتار بازار را با دقت پیش‌ بینی کنیم.

تکنیکالیست ها ترجیح می‌دهند از اخبارهای مختلف صرف نظر کنند و رفتار سهام را در نمودار بررسی کنند. بررسی چارت و نمودار در بورس می‌تواند جذاب باشد و ایده‌های زیادی به وجود آورد.

چطور می توان با آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری کرد؟

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

 

فرق تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال عواملی که بر قیمت‌ها تاثیر می گذارند مورد بررسی قرار می گیرد. البته در تحلیل فاندامنتال در بورس بیشتر تحلیل ها بر پایه تحلیل هایی است که میان مدت و بلند مدت بر قیمت یک سهم اثر می گذارد.

اما تحلیل‌ گران تکنیکال اعتقاد دارند عواملی باعث افزایش و کاهش عرضه و تقاضا می شود. البته همین نیرو بر قیمت های سهام در بورس تأثیر می گذارد و نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند.

تحلیل ‌گران تکنیکال به دنبال یافتن علت تغییر جهت قیمت‌ها در بازار بورس نیستند. جالب است بدانید بیشتر تحلیل گران تکنیکال علت تغییر جهت قیمت ها در بورس را نمی دانند و برای آن ها جذابیتی هم ندارد. تحلیل‌ گران تکنیکال حرفه ای با استفاده از نمودارها و الگوهای خاصی می توانند این تغییر قیمت در سهام های بورس را شناسایی کنند.

یک تحلیل‌ گر تکنیکال با استفاده از بررسی روند قیمت ها در سهام و به کمک ابزارهای تکنیکی مانند اندیکاتورها و نمودارها بهترین زمان برای خرید و فروش سهم را تشخیص می دهد. البته شک نکنید یک تحلیل ‌گر تکنیکال حرفه ای می تواند از بسیاری افراد با تجربه بازار بورس سود بیشتری کسب کند.

 

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

 

مزایای آموزش تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی

1- سازگاری با بازارهای مختلف مالی

مهمترین مزیت آموزش تحلیل‌ تکنیکال سازگاری آن برای انواع معاملات بورس در زمان های متفاوت می باشد. به جرات می توان گفت تمام بازاهای مالی و بورس از این اصول تبعیت می کنند.

یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند هر بازاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در تحلیل فاندامنتال مقادیر زیادی صورت‌ های مالی برای بررسی وجود دارد و حتما نیاز به تخصص خاصی می باشد.

در تحلیل تکنیکال می‌توانید در هر زمان به سرعت از گروه پتروشیمی به گروه بانکی رفته و بررسی خود را انجام دهید ولی یک تحلیل ‌گر بنیادی یا فاندامنتال در بورس ابتدا باید صورت‌های مالی و خیلی از اخبار و اطلاعات دیگر را در تحلیل خود لحاظ کند و قطعا خیلی از نوسانات و سودهای بازار بورس را از دست خواهد داد.

 

2-  استفاده در دوره های زمانی مختلف

یکی دیگر از مزیت های روش تحلیل تکنیکال در بورس استفاده آن در بازه‌ های زمانی مختلف است. معامله گران کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نوسان گیران به سادگی می توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند و روش کار معامله‌ گر مشخص می کند که در چه بازه‌ زمانی به تحلیل سهلم در بورس و بازارهای مالی بپردازد.

تحلیل ‌گران تکنیکال مشخص می‌کنند قصد پیش‌بینی برای چه مدت زمانی را دارند. برخی از افراد می‌گویند تحلیل تکنیکال در بازه‌ های زمانی کوتاه‌ مدت استفاده می شود که این اعتقاد صحیح نمی باشد. باید توجه داشت تحلیل‌ گران تکنیکال برای پیش‌بینی دوره های زمانی بلند مدت از نمودارهای ماهیانه یا سالیانه استفاده می‌کنند.

 

3- تحلیل تکنیکال برآیندی از تحلیل بنیادی است

در تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت مورد توجه قرار می گیرد. اما تحلیل فاندامنتال عوامل اقتصادی و سیاسی بر عرضه و تقاضا تأثیر دارد و باعث می‌شود قیمت یک سهم در بورس دچار نوسان شود. تحلیل ‌گران فاندامنتال تمام فاکتورها و صورت های مالی یک شرکت را بررسی می کنند تا بتواند ارزش ذاتی سهام در بورس را محاسبه کنند.

ارزش ذاتی به قیمتی گفته می شود که تحلیل ‌گران فاندامنتال با توجه به عرضه و تقاضا و محاسبات بنیادی قیمت واقعی سهم را محاسبه می کنند. اگر قیمت سهام در بورس زیر ارزش ذاتی باشد، تحلیل ‌گران فاندامنتال می‌گویند قیمت برای خرید مناسب است.

در هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سعی می کنند قیمت‌ سهام در بورس را پیش بینی کنند. تحلیل‌ گران تکنیکال تغییرات قیمت را برای پیش بینی قیمت آینده سهام کافی می دانند و به دلایل تغییرات قیمت سهام در بورس چندان اهمیتی نمی دهند در حالی که تحلیل ‌گران فاندامنتال به دلایل تغییر قیمت در بورس می‌پردازند.

چون تحلیل تکنیکال تأثیر عوامل فاندامنتال را بررسی می‌کند و باید توجه داشت تاثیر عوامل فاندامنتال در روی قیمت لحاظ شده است پس به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیرضروری است و به عقیده بسیاری تحلیل تکنیکال بر تحلیل فاندامنتال ارجحیت دارد.

 

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : بیش از 50 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار

 

استفاده تحلیل گران تکنیکال از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری در سایت دیده بان بازار

بسیاری از افراد حرفه ای به افرادی که به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال هستند پیشنهاد می کنند در کنار تحلیل های خود از فیلترهای کاربردی و نوسانی دیده بان بازار هم استفاده کنند. خیلی از تحلیل گران تکنیکال با استفاده از فیلترهای کاربردی و فیلترهای نوسان گیری در بورس سهام خود را شناسایی می کنند. تحلیل گران تکنیکال ابتدا چند سهم مناسب را با استفاده از این فیلترهای کاربردی و نوسانی شناسایی می کنند. در مرحله بعد با استفاده از اندیکاتورها و نمودارها آینده سهم را  پیش بینی می کنند.

تحلیل گران تکنیکال با این روش به سرعت بهترین سهم های بورس را شناسایی می کنند. خیلی از تکنیکالیست ها در ماه چندین بار با استفاده از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری و استفاده از نمودارها خرید و فروش انجام می دهند و سودهای زیادی از بازار بورس کسب می کنند.

تحلیل گران تکنیکال با استفاده از این روش بهترین سهم های نوسانی را شناسایی می کنند. بیشتر افرادی که در بورس خرید و فروش انجام می دهند می‌گویند با تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به موفقیت خیلی بیشتر است.

تحلیل تکنیکال با فیلترهای کاربردی و نوسان گیری در سایت دیده بان بازار

 

پیشنهاد می کنم محصول متفاوت فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

 

نتیجه گیری و سخن پایانی

پیشنهاد می کنم اگر به صورت جدی می خواهید در بورس فعالیت کنید آموزش تحلیل تکنیکال را در اولویت قرار دهید. سرمایه گذاری در بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال طرفداران بیشتری دارد. در روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بیشتر تمرکز بر روی صورت های مالی و اثرات قراردادها بر روی قیمت سهم بررسی می شود. در صورتی که این بررسی مدت زیادی طول می کشد و در صورت به نتیجه رسیدن هم ممکن است سهم تا ماه ها و حتی بیشتر هم رشد مورد انتظار را نداشته باشد.

اما کسانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری در بورس می کنند از نوسانات بازار بورس سودهای زیادی می برند. جالب است بدانید همین نوسانات سالانه سودی بیش از 200 تا 300 درصد نصیب تحلیل گران حرفه ای تکنیکال می کند. باید توجه داشت خرید سهام خوب در قیمت مناسب در خیلی از مواقع بستگی به ثانیه ها دارد و در صورت تعلل ممکن است دیگر نتوان سهم سودده را خرید.

البته نباید این واقعیت را از یاد ببریم که در تحلیل فاندامنتال واقعیات به دقت بررسی می شود. پس با چشم باز خرید سهم با استفاده از تحلیل بنیادی انجام می شود و سرمایه گذاری در بورس با ریسک کمتری همراه است. البته خیلی ها قدرت ریسک کمتری دارند و ترجیح می دهند سرمایه خود را مدت بیشتری در یک سهم بگذارند ولی از سود تضمینی برخوردار شوند.

امیدوارم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. خوشحال می شوم نظرات گران بهای خود را برای استفاده دیگر دوستان درج کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *