ثروت آفرین آموزش سرمایه گذاری در بورس و کسب و کار اینترنتی در وب سایت ثروت آفرین
آموزش تحلیل تکنیکال و یادگیری روش های تکنیکال برای افرای که در بورس فعالیت می کنند امری ضروری است. یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در بازار سرمایه، سرمایه گذاری با روش تحلیل تکنیکال است. باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و البته خیلی از سرمایه گذاران با استفاده صحیح از روش‌های تحلیلی سودهای خوبی از بازار بورس کسب می کنند.
بسیاری از افراد حرفه ای با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال بیش از 20 تا 30 درصد در ماه سود می کنند. البته نباید فراموش کرد که رسیدن به این سود مستلزم داشتن سال ها تجربه می باشد. باید توجه داشت افرادی که تاره وارد بازار سرمایه می شوند و می خواهند در این بازار سرمایه گذاری کنند در اصطلاح باید خاک بورس را بخورند و آموزش تحلیل تکنیکال از پایه را به درستی فرا بگیرند تا به یک فرد حرفه ای تبدیل شوند.
از نظر من بیش از 80 درصد این بازار تجربه است و مابقی روش های تحلیلی از جمله تحلیل های تکنیکالی می باشد. خیلی از دوستان می خواهند بدانند تحلیل تکنیکال چیست و بهترین سایت تحلیل تکنیکال کدام است. و چطور باید با استفاده از روش های تحلیلی سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند؟ همچنین بسیاری از دوستان پیغام داده اند که مطالب آموزش تحلیل تکنیکال رایگان در سایت قرار داده شود.
برای همین این مقاله برای این دسته از دوستان نوشته شده است. امیدوارم افرادی که می خواهند با استفاده از این متن آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال و سرمایه گذاری در بازار سرمایه را شروع کنند این مقاله را مطالعه کنند تا به نتیجه مطلوب در بازار برسند.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مطالعه فرمایید
تحلیل تکنیکال چیست ؟
در تحلیل تکنیکال به این مهم پرداخته می شود که تحلیل تکنیکال یعنی پیش بینی رفتار قیمت یک سهم از طریق اطلاعات قبل همچون قیمت سهم، حجم معاملات و غیره می باشد. بسیاری از بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای خارجی از جمله فارکس، بازار بورس و بازار طلا، همچنین بازار مسکن را با کمک تحلیل تکنیکال می توان تحلیل کرد. تکنیکالیست ها با تحلیل دقیق نمودارها رفتار آینده قیمت یک سهم را پیش‌بینی می کنند و با استفاده از تحلیل تکنیکال در سهم مورد نظر خود سرمایه گذاری می کنند.
پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید
اصول آموزش تحلیل تکنیکال
1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد
2- قیمت هر سهم روند خاصی را دنبال می کند
3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود
1- نمودار قیمت همه اطلاعات را در بر می گیرد
تحلیل گران تکنیکال می گویند عواملی همچون فاکتورهای اقتصادی، عرضه و تقاضا و بسیاری عوامل دیگر از جمله عوامل روانشناسی قیمت سهام را در بازار مشخص می کند. البته در آموزش تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی بازار گفته می شود که تکنیکالیست ها با تحلیل رفتار نمودار قیمت که نتیجه بررسی عرضه و تقاضا می باشد بازار آتی را پیش بینی می کنند.
تحلیل گران تکنیکال صرف نظر از عوامل بنیادی شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرند. در تحلیل تکنیکال تحلیلگران ها اعتقاد دارند قیمت سهام می تواند عوامل تحلیل بنیادی را که بر قیمت سهام تاثیر بگذارد را مورد بررسی قرار دهد.
2- قیمت هر سهم روند خاصی را دنبال می کند
افرادی که با روش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری می کنند اعتقاد دارند که قیمت ها از روند خاصی پیروی می کنند. یعنی بعد از اینکه روند خاصی در یک سهم تثبیت شد حرکت قیمت در آینده نیز در همان جهت حرکت خواهد کرد. مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد تا روند سهام را دچار تغییر شود.
3- قیمت یک سهم در دوره های زمانی مختلف تکرار می شود
تکنیکالیست ها بر این باورند که قیمت سهام در دوره های زمانی مختلف تمایل به تکرار شدن دارد. در تحلیل تکنیکال عقیده بر این است که ذات تکراری حرکت قیمت بستگی به روانشناسی بازار بورس دارد. به عبارت ساده سرمایه گذاران در طول زمان واکنش های مشابهی نسبت به نوسانات بازار از خود بروز می دهند.
در تحلیل تکنیکال، از الگوهای پیچیده و چه بسا بسیار ساده نموداری برای تحلیل حرکت های سهام استفاده می شود. جالب است بدانید خیلی از این نمودارها، بیش از 50 سال است که مورد استفاده سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد.
چطور می توان با آموزش تحلیل تکنیکال در بورس سرمایه گذاری کرد؟
در حقیقت تحلیل تکنیکال بررسی رفتار بازارهای مالی است. افرادی که از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند هر ساعت و هر روز قیمت‌های بازار را رصد می‌کنند و نمودار تغییرات قیمت سهام را ترسیم می‌کنند. به همین دلیل نمودارها از اجزای مهم تحلیلی در این روش می باشد.
افرادی که از روش های تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند معتقد هستند اگر عوامل تاثیرگذار مانند عوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که منجر به تغییرات در بازارهای مالی می شود را بشناسیم و اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم باز هم به درستی نمی‌توانیم رفتار بازار را با دقت پیش بینی کنیم. در نتیجه نمیتوان گفت کدام استراتژی بهترین روش تحلیل تکنیکال است و بهتر است روش های مختلف را با هم ترکیب کنید.
در آموزش تحلیل تکنیکال گفته میشود تکنیکالیست ها ترجیح می‌دهند (گاهی اوقات نه همیشه) از اخبارهای مختلف صرف نظر کنند و رفتار سهام را در نمودار بررسی کنند. بررسی چارت و نمودار در بورس می‌تواند جذاب باشد و از لحاظ تحلیلی می‌تواند ایده‌های زیادی بوجود آورد.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید
فرق تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال
در تحلیل فاندامنتال عواملی که بر قیمت‌ها تاثیر می گذارند مورد بررسی قرار می گیرد. البته در تحلیل فاندامنتال در بورس بیشتر تحلیل ها بر پایه تحلیل هایی است که میان مدت و بلند مدت بر قیمت یک سهم اثر می گذارد.
اما در آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل گران یاد می‌گیرند که چه عواملی باعث افزایش و کاهش عرضه و تقاضا می شود. البته همین نیرو بر قیمت های سهام تأثیر می گذارد و نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت نیستند.
تحلیل گران تکنیکال به دنبال یافتن علت تغییر جهت قیمت‌ها در بازار نیستند. جالب است بدانید بیشتر تحلیل گران تکنیکال علت تغییر جهت قیمت ها در بورس را نمی دانند و برای آن ها جذابیتی هم ندارد. تحلیل گران تکنیکال با تحلیل تکنیکال حرفه ای و با استفاده از نمودارها و الگوهای خاصی می توانند این تغییر قیمت را شناسایی کنند.
یک تحلیل گر تکنیکال با استفاده از بررسی روند قیمت ها در سهام و به کمک ابزارهای تکنیکی مانند اندیکاتورها و نمودارها بهترین زمان برای خرید و فروش سهم را تشخیص می دهد. البته شک نکنید یک تحلیل گر تکنیکال حرفه ای می تواند از بسیاری افراد با تجربه در بازار بورس سود بیشتری کسب کند.
پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید
مزایای تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی
1- سازگاری با بازارهای مختلف مالی
مهمترین مزیت تحلیل تکنیکال سازگاری آن برای انواع معاملات در زمان های متفاوت می باشد. به جرات می توان گفت تمام بازاهای مالی از این اصول تبعیت می کنند.
یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند هر بازاری را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در تحلیل فاندامنتال مقادیر زیادی صورت های مالی برای بررسی وجود دارد و نیاز به تخصص و بررسی صورت های مالی می باشد.
در روش تحلیل تکنیکال می‌توانید در هر زمان به سرعت از گروه پتروشیمی به گروه بانکی رفته و بررسی خود را انجام دهید ولی یک تحلیل گر بنیادی یا فاندامنتال ابتدا باید صورت‌های مالی و خیلی از اخبار و اطلاعات دیگر را در تحلیل خود لحاظ کند و قطعا خیلی از نوسانات و سودهای بازار بورس را از دست خواهد داد.
پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) را حتما مشاهده کنید
2- استفاده در دوره های زمانی مختلف
یکی دیگر از مزیت های تحلیل تکنیکال در بورس استفاده آن در بازه های زمانی مختلف است. معامله گران کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و افرادی که در بازار نوسانگیری می کنند به سادگی می توانند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند و روش کار معامله گر مشخص می کند که در چه بازه زمانی به تحلیل سهام در بازارهای مالی بپردازد.
تحلیل گران تکنیکال مشخص می‌کنند قصد پیش‌بینی برای چه مدت زمانی را دارند. برخی از افراد می‌گویند وقتی تحلیل تکنیکال را یاد می‌گیرید می بایست آن را در بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده کنید که این اعتقاد صحیح نمی باشد. باید توجه داشت با آموزش تحلیل تکنیکال تحلیل گران یاد می گیرند چگونه تحلیل زمانی درستی از بازار داشته باشند و برای پیش‌بینی دوره های زمانی بلند مدت از نمودارهای ماهیانه یا سالیانه استفاده کنند.
3- تحلیل تکنیکال برآیندی از تحلیل بنیادی است
در تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت مورد توجه قرار می گیرد. اما تحلیل فاندامنتال عوامل اقتصادی و سیاسی بر عرضه و تقاضا تأثیر دارد و باعث میشود قیمت یک سهم دچار نوسان شود. تحلیل گران فاندامنتال تمام فاکتورها و صورت های مالی یک شرکت را بررسی می کنند تا بتواند ارزش ذاتی سهام در بورس را محاسبه کنند.
ارزش ذاتی به قیمتی گفته می شود که تحلیل گران فاندامنتال با توجه به عرضه و تقاضا و محاسبات بنیادی قیمت واقعی سهم را محاسبه می کنند. اگر قیمت سهام زیر ارزش ذاتی باشد، تحلیل گران فاندامنتال می‌گویند قیمت برای خرید مناسب است.
تحلیل گران در هر دو روش آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سعی می کنند قیمت سهام را پیش بینی کنند. تحلیل گران تکنیکال تغییرات قیمت را برای پیش بینی قیمت آینده سهام کافی می دانند و به دلایل تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه چندان اهمیتی نمی دهند در حالی که تحلیل گران فاندامنتال به دلایل تغییر قیمت در بورس می‌پردازند.
چون در تحلیل تکنیکال تأثیر عوامل فاندامنتال مدنظر می باشد و تاثیر عوامل فاندامنتال بر روی قیمت لحاظ شده است. پس به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیرضروری است و به عقیده بسیاری آموزش تحلیل تکنیکال بر تحلیل فاندامنتال ارجحیت دارد.
پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : بیش از 50 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار
استفاده تحلیل گران تکنیکال از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری در سایت دیده بان بازار
بسیاری از افراد حرفه ای به افرادی که به دنبال بهترین روش تحلیل تکنیکال هستند پیشنهاد می کنند در کنار تحلیل های خود از فیلترهای کاربردی و نوسانی دیده بان بازار هم استفاده کنند. خیلی از تحلیل گران تکنیکال با استفاده از فیلترهای کاربردی و فیلترهای نوسان گیری در بورس سهام خود را شناسایی می کنند. تحلیل گران تکنیکال ابتدا چند سهم مناسب را با استفاده از این فیلترهای کاربردی و نوسانی شناسایی می کنند. در مرحله بعد با استفاده از اندیکاتورها و نمودارها آینده سهم را پیش بینی می کنند.
تحلیل گران تکنیکال با کمک تحلیل تکنیکال می توانند به سرعت بهترین سهم های بورس را شناسایی می کنند. خیلی از تکنیکالیست ها در ماه چندین بار با استفاده از فیلترهای کاربردی و نوسان گیری و استفاده از نمودارها خرید و فروش انجام می دهند و سودهای زیادی از بازار کسب می کنند.
تحلیل گران تکنیکال با استفاده از این روش بهترین سهم های نوسانی را شناسایی می کنند. بیشتر افرادی که در بورس خرید و فروش انجام می دهند می‌گویند با آموزش تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به موفقیت خیلی بیشتر است.
پیشنهاد می کنم محصول متفاوت فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.
نتیجه گیری
پیشنهاد می کنم اگر به صورت جدی می خواهید در بورس فعالیت کنید آموزش تحلیل تکنیکال به زبان ساده را در اولویت قرار دهید. سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال طرفداران بیشتری دارد. در روش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بیشتر تمرکز بر روی صورت های مالی و اثرات قراردادها بر روی قیمت سهم بررسی می شود. در صورتی که این بررسی مدت زیادی طول می کشد و در صورت به نتیجه رسیدن هم ممکن است سهم تا ماه ها و حتی بیشتر هم رشد مورد انتظار را نداشته باشد.
اما کسانی که آموزش تحلیل تکنیکال را بطور صحیح فرا گرفته اند و با استفاده از تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری می کنند از نوسانات بازار سرمایه سودهای زیادی می برند. جالب است بدانید همین نوسانات سالانه سودی بیش از 200 تا 300 درصد نصیب تحلیل گران حرفه‌ای تکنیکال می کند. باید توجه داشت خرید سهام خوب در قیمت مناسب در خیلی از مواقع بستگی به ثانیه ها دارد و در صورت تعلل ممکن است دیگر نتوان سهم سودده را خرید. پس سعی کنید تحلیل تکنیکال را بطور اصولی یاد بگیرید.
البته نباید این واقعیت را از یاد ببریم که در تحلیل فاندامنتال واقعیات به دقت بررسی می شود. پس با چشم باز خرید سهم با استفاده از تحلیل بنیادی انجام می شود و سرمایه گذاری در بورس با ریسک کمتری همراه است. البته خیلی ها مدیریت ریسک نمی کنند و ترجیح می دهند سرمایه خود را مدت بیشتری در یک سهم بگذارند ولی از سود تضمینی برخوردار شوند. البته بهتر است تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را با هم فرا بگیرید.
امیدوارم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. خوشحال می شوم نظرات گران بهای خود را برای استفاده دیگر دوستان در ثروت آفرین بنویسید.
با سلام و احترام
ارائه کلیه مطالب آموزش بورس به صورت آنلاین و رایگان به نظر من بهترین است چون کارگزاری ها میتوانند باعث حرفه ای شدن همه فراگیران شوند و از قبل این حرفه ای معاملات انجام میشود سود بیشتری عاید میشود و درنتیجه کارمزد کارگزاری ها هم بهتر میشود .آموزش بهتر=سود و کارمزد بیشتر
بسیار ممنون از نویسنده این مطلب مفید نکات مهمی درونش بود