فیلترهای بورس

فیلترهای بورس ابزارهای نسبتا جدیدی هستند که برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات و انتخاب سهام در بورس در کنار ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی اضافه شده‌اند. فیلترنویسی قابلیتی است که توسط دیده‌بان بازار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا به کمک آن و با توجه به معیارهای مورد نظرشان، سهم‌‎های دارای قابلیت رشد در آینده را انتخاب کنند. البته معمولا سرمایه‌گذارانی از این فیلترهای کاربردی استفاده می‌کنند که با هدف کسب سود از نوسان‌گیری در بازار به معامله می‌پردازند. در این مقاله با چند مورد از فیلترهای مهم و کاربردی در بورس آشنا خواهیم شد.

منظور از فیلترهای بورس چیست؟

استفاده از فیلتر در بازار سرمایه یا بورس با هدف پیدا کردن سهم موردنظر معامله‌گر، مطابق با استراتژی و برنامه معاملاتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد. در واقع شما می‌توانید به راحتی و صرفا با نوشتن یک سری فیلتر مشخص سهام موردنظرتان را خریداری نمایید. به این صورت که برخی کارگزاری‌ها چند فیلتر بورسی از پیش نوشته‌ شده و ساده مانند صف‌های خرید و اشباع و … را از طریق وبسایت‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این فیلترها کمک‌کننده هستند ولی کافی نخواهند بود. به دلیل این‌که در واقعیت استراتژی‌های معامله‌گران بسیار زیاد و متنوع هستند و برای استفاده مفیدتر از مزایای فیلترهای بورس لازم است هر کاربر بر اساس نیازش فیلترهایی را تعیین و فرمول نویسی کند.

فیلترهای بورس

همان‌گونه که در برنامه‌نویسی ابتدا لازم است فرد برنامه‌نویس برای رسیدن به نتیجه موردنظر، بر اساس نیاز خود یک الگوریتم در ذهنش طراحی کرده و سپس برمبنای یک زبان برنامه‌نویسی به پیاده‌سازی آن الگوریتم اقدام کند. در فیلتر نویسی هم شما علاوه بر نیاز به زبان خاص خود یعنی همان استراتژی شخصی‌تان، باید با زبان فیلترنویسی در بورس هم آشنا باشید.

چگونه می‌توان از فیلترهای بورس استفاده کرد؟

برای استفاده از قابلیت فیلتر در بورس لازم است ابتدا وارد سایت tsetmc شوید. در قسمت بالا و سمت چپ این سایت، قسمتی به نام دیده‌بان بازار وجود دارد که امکان بررسی بخش‌های مختلفی از بازار را برای کاربران فراهم می‌کند. به علاوه سهم‌ها و نمادهای مختلف با قابلیت چینش‌های متنوع ارائه شده‌اند که اطلاعاتی را در مورد سهم مورد نظرتان در اختیار شما قرار می‌دهند. هم‌چنین در این صفحه می‌توانید برمبنای فاکتورهای مورد نظرتان سهم‌ها و نمادها را مرتب کنید. البته به دلیل این‌که بسیاری از استراتژی‌ها مانند فیلتر سیگنال خرید قوی یا فیلتر سهام شارپی را پوشش نداده‌اند، برای فیلترنویسی کافی نیستند. بنابراین باید خودتان فیلترنویسی را یاد گرفته و از این قابلیت در راستای اهدافتان استفاده کنید.

محل فیلترنویسی در همین صفحه، در گوشه قسمت بالا (شکل مربعی واقع در وسط مربع قرمز) تعبیه شده است. پس از باز کردن این بخش با کلیک روی «فیلتر جدید» کادر کوچکی برای تایپ کردن باز می‌شود. لازم است نام فیلتر و کد و فیلتر اصلی بورس را در آن بنویسید.

در صورت انجام درست این مرحله و نگارش فیلتر بدون خطا، بر اساس شرایط مندرج در فیلتر، تعدادی سهم منتخب به شما نمایش داده می‌شود. مزیت این روش به این دلیل است که معمولا همین ده یا بیست سهم نمایش داده شده شما را به هدفتان می‌رساند و نیازی به بررسی تک تک چند صد سهم موجود نخواهید داشت. این کار علاوه بر راحتی، موجب افزایش سرعت می‌شود که مخصوصا برای نوسان‌گیرها بسیار مفید است.

در صورتی که پس از نگارش فیلتر بورس متوجه بروز خطا در دانلود و استفاده از آن شوید، می‌توانید به کمک اعتبارسنجی علاوه بر شناسایی خطای رخ داده شده به تصحیح آن نیز اقدام نمایید.

یادگیری نگارش فیلترهای بورس چه اهمیتی دارد؟

یادگیری نگارش فیلترهای بورس چه اهمیتی دارد؟

یکی از مزایای فیلترنویسی در بورس این است که سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد حتی با سرمایه کم هم در بازار سرمایه به معامله بپردازند و از نوسانات سهام به میزان کم نیز سود ببرند. همان‌گونه که گفتیم، فیلترنویسی به سرمایه‌گذاران در پیدا کردن سهام دارای آینده و سود مناسب کمک می‌کند. ولی این امر تضمینی برای مناسب بودن شرایط سهام مطابق با تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال نیست، بلکه صرفا معیارهای انتخابی معامله‌گر را برآورده می‌کند.

برای مثال ممکن است شما به عنوان معامله‌گر به دنبال سهامی باشید که امروز در صف فروش قرار دارد یا سهمی که خروج پول حقیقی در آن صورت گرفته یا سهامی که دارای قدرت خریدار بالا باشد. برای همه این موارد فیلتری خاص وجود دارد که تنها باید نحوه‌ی نگارش آن را یاد بگیرید. در ادامه برخی فیلترهای مهم و کاربردی بورس را به شما معرفی کرده و توضیح کوتاهی در مورد کاربرد هرکدام ارائه خواهیم کرد.

مهم‌ترین فیلترهای بورس کدامند و چه کاربردهایی دارند؟

برای شناسایی فیلترهای کاربردی در بورس لازم است دارای تجربه فعالیت در بازار سرمایه باشید. این تجربیات به شما در شناسایی و تحلیل حرکت‌هایی در بازار کمک می‌کند که به اتفاقات مثبت در سهم منجر خواهد شد. این روش به شما کمک می‌کند به مدلی یا به تعبیری از استراتژی دست پیدا کنید که قابل تعمیم به دیگر سهام موجود در سایر صنایع باشد و بتواند سهم‌های مورد نظر را در آن صنایع هم شناسایی کند. نکته‌ی مهم برای کسب موفقیت این است که پس از هر معامله باید خروجی فیلترهای نگارش شده را مورد بررسی قرار دهید تا هم از میزان صحت آن اطمینان پیدا کنید و هم کارایی آن فیلتر را در رسیدن به نتیجه مورد نظرتان بسنجید. در صورت کسب نتیجه‌ی درست از فیلترتان، می‌توانید در آینده از آن به عنوان یک فیلتر کاربردی استفاده کنید.

اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین فیلترهای بورس را می‌توانید به کمک سرچ کردن در سایت‌ها و بلاگ‌های مختلف پیدا کنید، فقط باید توجه نمایید که کدام فیلترها مورد نیاز شما هستند. برای آشنایی کوتاه با این فیلترها تا پایان مقاله نیز با ما همراه باشید.

مهم‌ترین فیلترهای بورس کدامند و چه کاربردهایی دارند؟

1. فیلتر صف فروش

فیلتر صف فروش یکی از مهمترین و مناسب‌ترین فیلترها به منظور نوسان‌گیری روزانه در بورس است. در صورتی که یک سهم در صف فروش بوده و احتمال خروج از این صف وجود داشته باشد، به عنوان یک مورد مناسب برای نوسان‌گیری تشخیص داده می‌شود و سود خوبی را عاید نوسان‌گیر خواهد کرد.

2. فیلتر صف خرید

فیلتر صف خرید نیز سهم‌هایی را بررسی و نمایش می‌دهد که در حال حاضر در صف خرید هستند یا پس از ساعت بازار در صف خرید قرار می‌گیرند.

3. فیلتر فروشنده قوی

نام دیگر فیلتر فروشنده قوی، فیلتر فشار فروش یا همان سیگنال فروش است. عموما این سیگنال نشان‌دهنده‌ی سهم‌های منفی یا در صف فروش است، اما برخی از سهم‌های در آستانه ریزش و تبدیل‌شدن به صف فروش را نیز در نتایج خود نشان می‌دهد.

4. فیلتر ورود و خروج پول حقیقی

ورود و خروج پول حقیقی از فیلترهای حرفه‌ای بازار محسوب می‌شود، زیرا ورود یا خروج پول به ‌نوعی نشان‌دهنده آغاز حرکت مثبت یا منفی در سهم است.

5. فیلتر پیش‌بینی بازار فردا

فیلتر پیش‌بینی بازار فردا را می‌توان یکی از فیلترهای طلایی بورس به شمار آورد. چون معامله‌گر را قادر می‌سازد سهم‌هایی که احتمال صف خرید برای فردا دارند را شناسایی و انتخاب کند. نکته قابل توجه این است که این فیلتر بورسی بر اساس یک ساعت آخر بازار تصمیم‌گیری می‌کند. چون طبق نظر معامله‌گران، یک ساعت آخر بازار است که قابلیت تعیین بازار فردا را دارد.

فیلتر پیش‌بینی بازار فردا

6. فیلتر حجم خرید ۴ برابری

یکی از محبوب‌ترین فیلترها برای نوسان‌گیران فیلتر حجم خرید ۴ برابری است. همان‌طور که از نام این فیلتر مشخص است، می‌تواند حجم خرید ۴ برابری نسبت به حجم فروش را شناسایی کند. به این صورت که اگر حجم خرید سه ردیف اول ۴ برابر حجم فروش سه ردیف اول باشد، سهام مورد نظر توسط این فیلتر نشان داده می‌شوند.

7. فیلتر چکش صعودی یا فیلتر چکش سبز

این فیلتر هم از بهترین فیلترهای بورس است و البته صرفا باید در کف قیمت مورد استفاده قرار گیرد. چکش صعودی تغییر روند سهم به سمت صعود را نشان می‌دهد و در واقع یک فیلتر بورسی برای شناسایی آغاز روند صعودی می‌باشد.

8. فیلتر سهم با حجم مبنای کم

دیگر فیلتر مهم و کاربردی نوسان‌گیری در بورس، فیلتری است که به شما در شناسایی سهم‌های دارای حجم ‌مبنای کم کمک می‌کند. این سهم‌ها با ورود مقدار کمی پول هم به آسانی حرکت می‌کنند و با حرکتشان سود خوبی را برای نوسان‌گیران به ارمغان خواهند آورد.

سخن نهایی

همان‌گونه که گفتیم، فیلترنویسی یکی از ابزارهای کاربردی برای شناسایی سهام مناسب و سودآور در بازار بورس است. در این مقاله تنها به معرفی چند مورد از مهم‌ترین فیلترهای بورس پرداختیم. فیلترهای کاربردی بیشتری هم وجود دارد که با شناسایی آن‌ها می‌توانید بهترین موقعیت یک سهم را با توجه به معیارهای مورد نظرتان تشخیص داده و به سود خوبی در معاملاتتان دست یابید.

مقالات فیلترهای بورس

فیلتر صف خرید (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر صف خرید

فیلتر صف خرید نمادهای دارای صف خرید در بازار بورس را نشان می دهد. برای اینکه در بازا‌رهای مالی بتوانیم موفق عمل کنیم، تحلیل اطلاعات و داده‌های موجود در بازار مالی ضروری است. باید توجه داشت تحلیل و استخراج اطلاعات در میان تعداد زیادی از نمادها در بازار مالی بسیار …

مطالعه بیشتر »

فیلتر صف فروش دو برابر حجم مبنا (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر صف فروش دو برابر حجم مبنا

فیلتر صف فروش دو برابر حجم مبنا یکی دیگر از فیلترهای کاربردی بورس است. همانطور که می دانید فیلترهای کاربردی و متنوع زیادی در بازار بورس ایران وجود دارد که هر کدام کاربرد خاصی دارند. البته در مطالب مختلف به معرفی این فیلترها پرداختیم. در این مطلب به معرفی فیلتر …

مطالعه بیشتر »

فیلتر معاملات بلوکی (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر معاملات بلوکی

برای مشاهده سهم هایی که بصورت بلوکی معامله شده اند از فیلتر معاملات بلوکی استفاده می شود. معاملات بازار بورس به سه دسته خرد، عمده و بلوکی دسته بندی می‌شوند. معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‌شود که در آن حجم و محدودیت قیمتی وجود ندارد و حجم قابل توجهی از سهام …

مطالعه بیشتر »

فیلتر شرکت های زیان‌ده بورس (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر شرکت های زیان‌ده بورس

این مطلب در خصوص فیلتر شرکت های زیان‌ده بورس می باشد. یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی میزان سودآوری یا زیان دهی یک شرکت در بورس است. این فاکتور با حروف اختصاری EPS شناخته شده و مخفف واژه Earnings Per Share است. شایان ذکر است EPS با استفاده …

مطالعه بیشتر »

فیلتر سهم‌های کوچک بازار (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر سهم های کوچک بازار

برای شناسایی سهم های کوچک از فیلتر سهم‌های کوچک بازار استفاده می شود. در این مقاله در خصوص این فیلتر توضیح می دهیم. همچنین مزایای این فیلتر را عنوان خواهیم کرد. ما در این مطلب شما را با اطلاعات کاربردی و کارآمدی در رابطه با فیلتر سهم کوچک بازار آشنا …

مطالعه بیشتر »

فیلتر سهام در حال رشد (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر سهام در حال رشد

در صورتی که خواهان آشنایی با فیلتر سهام در حال رشد هستید و یا تمایل دارید با مزایای فیلتر سهام ‎های مثبت آشنا شوید با این مطلب همراه باشید. ما در این مطلب شما را بیشتر با فیلتر سهام‎ های در حال رشد آشنا کرده و سپس به مزایای استفاده …

مطالعه بیشتر »

فیلتر کف ماهیانه (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر کف ماهیانه

در بازار بورس از فیلترهای مختلفی استفاده می ‎شود و یکی از این فیلترها فیلتر کف ماهیانه است. در ادامه شما را بیشتر با مشخصات و ویژگی‎های آن و نحوه کارایی این فیلتر آشنا می‎ کنیم. علاوه بر این، به مزایا و معایب این فیلتر نگاهی خواهیم داشت و به …

مطالعه بیشتر »

فیلتر باکس سنگین خرید (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر باکس سنگین خرید

از فیلترهای دیگری که بعنوان یک فیلتر کاربردی ورد استفاده قرار می گیرد فیلتر باکس سنگین خرید است. در این مقاله اطلاعات کاربردی و جامعی در مورد این فیلتر ارائه می دهیم. همچنین مشخصات و ویژگی‎های این فیلتر مهم را توضیح داده و مزایا و معایب آن را بیان می …

مطالعه بیشتر »

فیلتر استوک کف (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر استوک کف

فیلتر استوک کف یکی دیگر از فیلترهای مهم بورسی است. امروزه حجم معاملات در بازار بورس بسیار افزایش یافته است و نیاc استفاده از فیلترها بیشتر شده است. سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های مالی خود نیاز به اطلاعات دقیق و سریع و به‌روزرسانی‌شده دارند تا بتوانند با پردازش آن‌ها به راحتی نوسانات …

مطالعه بیشتر »

فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی

فیلتر محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی یکی از فیلترهای کاربردی در بازار بورس است. بطور کلی استفاده از فیلترها برای بررسی راحت‌تر نوسانات بازار بورس و سرمایه یک ضرورت است. شما در بازار بورس برای بررسی نمادها و جمع‌آوری اطلاعات مالی موردنظر خود باید با دقت و …

مطالعه بیشتر »