ثروت آفرین آموزش سرمایه گذاری در بورس و کسب و کار اینترنتی در وب سایت ثروت آفرین
سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی منحصر به فرد است که تلاش میکند در یک دوره معین که از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد، سود کسب کند. زیرا موقعیت ها (پوزیشن ها) در این نوع معاملات برای بیش از یک روز ایجاد و نگه داشته می شوند. گاهی اوقات معامله گران سوئینگ از تحلیل بنیادی برای درک الگوها و روند قیمت ها نیز استفاده می کنند.
همانطور که میدانید تغییرات در اصول بنیادی شرکت‌ها اغلب از چندین روز و بیشتر نیاز دارد تا موجبات تغییر قیمت برای کسب سود منطقی را فراهم آورد. اما در حقیقت تعریف صورت گرفته تا بدین جا از سوئینگ تریدینگ یک ساده‌سازی است. در واقعیت، سوئینگ تریدینگ در میان طیف معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارند. مشخص است که معامله گران با استراتژی روزانه سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد و هرگز این مدت بیشتر از یک روز نخواهد بود.
برخی معامله گران، روندهای بنیادی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی و زیر نظر می گیرند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه هم نگه دارند. اما در این میان بین دو سر طیف و دو جهت قطب فوق الذکر، معامله گران نوسانی قرار می گیرند که یک سهام خاص را برای مدتی معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته نگه می دارند و در نهایت سهام را بر مبنای نوسانات درون هفته ای یا درون ماهانه آن حدفاصل بین خوش بینی و بد بینی معامله می کنند.
پیشنهاد ویژه ثروت آفرین: فیلتر طلایی بورس
کدامیک از سهام ها مناسب برای سوئینگ تریدینگ است؟
یقینا مهم ترین و اولین گام برای موفقیت در معاملات نوسانی، انتخاب سهام مناسب است. سهام های با سرمایه بالا بهترین گزینه برای این اتخاب هستند زیرا عموما جزو فعال ترین سهام معامله شده در بورس های اصلی هستند و در یک بازار پر معامله، این نوع سهم ها بین حدهای بالا و پایین به طور کلی در نوسان هستند و معامله گران نوسانی هر موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته تعقیب می کنند تا زمانی که آن سهم به جهت عکس تغییر مسیر دهد آنها نیز جهت معامله گری شان را تغییر می دهند.
کدام یک از بازارها برای سوئینگ تریدینگ مناسب تر است؟
بازار سوئینگ تریدینگ را می توان میانه دو حالت افراطی بازار یعنی از یک طرف محیط کاملا نزولی و خرسی یا محیط کاملا صعودی و گاوی دانست. در این موارد افراطی حتی فعال ترین سهم ها نیز نوسانات بالا و پایینی شبیه به زمانی که شاخص ها برای چند هفته یا حتی چند ماه نسبتاً ثابت هستند را نشان نمی دهند زیرا در یک بازار نزولی یا بازار صعودی معمولاً سهام برای مدتی طولانی تنها در یک جهت حرکت می کند، و این یعنی بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت دار بلندمدت است.
در نتیجه معامله‌گران Swing زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جهتی به صورت افراطی حرکت نمی کنند و اصطلاحا بازار به جایی نمی‌رسد به این معنی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند و دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. این تکرار الگوی کلی بهشت معامله گر نوسانی است.
ممکن است یک سهم چند ماه با شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بگذراند و معامله گران عادی فرصتی نبینند در حالی که ، معامله‌گران نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌مدت بالا و پایین را در حال مشاهده کردن هستند و از آن بهره می برند. البته، فراموش نشود شناسایی صحیح روند بازار سخت ترین امری است که در سوئینگ تریدینگ باید با موفقیت صورت گیرد تا تجربه مثبت و سودآور محقق شود.
تفاوت بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟
معامله گران نوسانی و معامله گران روزانه نسبتا با روش های مشابهی در حال فعالیت هستند ، اما چندین تفاوت اصلی میان این روش ها وجود دارد که مهم ترین آنها تفاوت اصلی در فرکانس انجام معاملات است. هر دو سبک معاملاتی می توانند شما را به سود خالص برساند اما به میزان سرمایه در دسترس، مدت زمان، روانشناسی معاملاتی و بازاری که معامله می کنید بستگی دارد.
تعداد معاملات
در حالی که معامله گران روزانه باز و بسته کردن چندین پوزیشن را در یک روز تجربه می کنند ، معامله‌گران نوسانی معاملاتی را انجام می‌دهند که چندین روز، هفته یا حتی چند ماه طول می‌کشد.
سرعت معاملات و سود احتمالی
سوئینگ تریدینگ هنوز یک شکل معاملاتی سریع است، اما شامل انجام معاملات در چند روز، هفته یا ماه است. در نتیجه، سوئینگ تریدینگ سود و زیان را کندتر از معاملات روزانه انباشته می کند. اما همچنان می توان سوئینگ تریدینگ خاصی داشته که به سرعت منجر به سود یا زیان بزرگ گردد اما پتانسیل پایین تری نسبت به درآمد بالقوه یک معامله گر روزانه دارد.
معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع بازده هستند. اصطلاح “معاملات روزانه” همین واقعیت را نشان می دهد که معامله گران معمولاً اوراق بهادار را در یک روز اغلب چندین بار خریداری و می فروشند. حداقل در حساب های کوچکتر می توان به این قاعده کلی رسید که معاملات روزانه پتانسیل سود بیشتری نسبت به سوئینگ تریدینگ دارد،
بازه های زمانی
Swing trading استراتژی است که با تغییر روندها در بازار، به دنبال سودهای کوتاه مدت تا میان مدت است که شامل انجام معاملات در طول بیش از چند روز، هفته یا ماه است در مقابل معاملات روزانه از چندین معامله در طول یک یا دو روز معاملاتی استفاده می کند تا بیشترین سود ممکن را در تغییرات روزانه قیمت بدست آورد.
زمان مورد نیاز
طبیعی است هم معاملات روزانه و هم سوئینگ تریدینگ نیاز به زمان دارند، اما معاملات روزانه معمولاً زمان بیشتری را می طلبد و تقریبا تبدیل به شغل تمام وقت می گردد. معامله گران روزانه در کمترین حالت حداقل دو ساعت در روز معامله می کنند و به این زمان باید آماده‌سازی برای معامله و بررسی نمودارها را اضافه کرد. به هر تقدیر هر دو نوع معاملات زمان بر هست معامله گران نوسانی ممکن است تحقیقات بیشتری انجام دهند و معامله گران روزانه معاملات بیشتری انجام می دهند.
نحوه معامله گری
از آنجایی که افق زمانی معامله گران نوسانی بسیار طولانی تر است، آنها می توانند از حساب های کارگزاری آنلاین خود برای ایجاد پوزیشن و معامله استفاده کنند زیرا آنها نیازی به واکنش در عرض چند ثانیه پس از تغییر قیمت ندارند. پس برای شروع معاملات نوسانی، باید حسابی را در یک کارگزاری باز کنید و سرمایه گذاری کنید و در نهایت پس از تامین مالی، می توانید شروع به قرار دادن معاملات در پلتفرم آنها کنید.
ولی برای معامله گری روزانه نیاز است به روزترین نرم افزار و فناوری را داشته باشید تا بیشترین بهره را از فعالیت معاملاتی خود ببرید. قیمت‌ها می‌توانند حتی قبل از اینکه بتوانید معامله را انجام دهید تغییر کند، بنابراین سرمایه گذاری روی نرم افزار و فناوری لازم برای معامله ضروری است.
پیشنهاد می کنم مقاله 35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس (Candle Stick) را مطالعه فرمایید.
مثالی واقعی از معاملات نوسانی
در دنیای واقعی می خواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر نوسانی احتمالا سهام شرکت آمازون را در فاصله ماه مارس تا جولای سال 2021 بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید و زمان خرید یا فروش را تعیین می کند:
نمودار شمعی بالا الگوی “فنجان و دسته” را نشان می دهد، جایی که فنجان U شکل است و نقاط دسته دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است.این الگو یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. اگر یک معامله گر نوسانی بخواهد معامله سودآوری در آمازون انجام دهد، احتمالاً سهام را در بالای “کاپ” یا بالاتر از بالاترین قیمت اخیر یعنی 3555 دلار خریداری می کند.
همچنین یک سفارش توقف ضرر یا همان استاپ لاس را در پایین ترین قیمت اخیر در دسته فنجان (3395 دلار) قرار می دهد. تا ریسک حداکثر ضرر در معامله به 160 دلار برسد (3555 دلار – 3395 دلار = 160 دلار). همچنین در نسبت ریسک به ریوارد(پاداش) را 3:1، که خوب است در نظر بگیرد، باید 480 دلار (160 x 3 بالاتر از قیمت ورودی یا 4035 دلار (3555 + 480 دلار) بفروشد.
مدیریت ریسک بخش کاملا حیاتی در معاملات نوسانی
مدیریت ریسک ضروری ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. مایک دامبروسکی، از مدیران و فعالان بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک اعلام می دارد که : هر موقعیت باید تقریباً 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. تهاجمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران ممکن است این نسبت را تا 10 درصد افزایش دهند. بنابر این بدان یک سبد متشکل از پنج معامله نوسان به طور متوسط 10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را باید نشان دهد. داشتن پول نقد به تریدر این امکان را می دهد که به معاملات با بهترین عملکرد بیشتر وارد شود.
اما مثل همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است.” او همچنین خاطرنشان می کند که نسبت پاداش/ریسک مطلوب 3:1 یا 3 برابر مقدار در معرض خطر است. دستورات توقف ضرر(استاپ لاس) ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است تا هنگامی که یک سهم چنانچه بخواهد به زیر قیمت توقف برود از آن جلوگیری کند. همچنین با وجود توقف ضرر، معامله‌گر دقیقاً می‌داند چقدر سرمایه در معرض خطر است زیرا ریسک هر موقعیت به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف ضرر محدود می‌شود.
استراتژی های معاملاتی نوسانی
معامله گران Swing می توانند استراتژی های مختلفی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:
– میانگین های متحرک های متقاطع
– نقاط حمایت و مقاومت
– همگرایی و واگرایی (MACD).
– الگوی فیبوناچی
مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing trading)
سوئینگ تریدینگ با اینکه بی شباهت به معاملات روزانه نیست، اما تفاوت های آن مزایای منحصر به فردی را به همراه دارد. Swing trading برای افرادی که پر مشغله هستند. همچنین برای کسانی که به زمان بیشتری برای تصمیم گیری معاملات نیاز دارند، روش مناسبی را ارائه می دهد.
– سوئینگ تریدینگ سبک معاملاتی خوب برای افرادی است که در ساعات بازار کار می کنند اما مایلند همچنان معامله گران فعال و نسبتا کوتاه مدت بمانند.
– قیمت مناسب و ارزیابی شده تان برای ورود به معامله را می توانید به صورت توقف خرید قرار دهید اگر معامله انجام شد و خرید صورت گرفت فوراً می توانیم توقف ضرر را قرار دهیم.
-سوئینگ تریدینگ امکان زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار مورد معامله را فراهم میکند و زمینه تصمیمات معاملاتی به شیوه ای آرام تر و بدون فشار زمانی را ایجاد می کند.
– در سوئینگ ترید در صورت برخورد به سود پیش بینی شده میزان زیادتری سود در یک معامله نصیب معامله گر می شود. استفاده از سرمایه را کارآمدتر و بازدهی را بیشتر می کند.
– معامله‌گران نوسانی می‌توانند از تحلیل تکنیکال در ساده کردن روند معاملات بیشترین استفاده را کنند و به آن تا حد زیادی اعتماد کنند.
پیشنهاد می کنم مقاله فیلترهای بورس شامل 700 فیلتر بورس در سایت Tsetmc را مشاهده فرمایید.
معایب سوئینگ تریدینگ
– پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض ریسک بازار یک شبه و شکاف قیمتی آخر هفته قرار دارند یعنی بازارها می توانند یک شبه در حالی که شما خواب هستید حرکت های چشمگیری انجام دهند. حتی قرار دادن توقف ضرر همیشه از شما در برابر آن محافظت نمی کند.
– قیمت‌ها می‌توانند تحت تاثیر اخبار یا عوامل ناگهانی معکوس پوزیشن حرکت کنند و موجبات ضررهای فراوانی شوند.
– برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت معامله گران نوسانی نیاز به دقت به روندهای بلندمدت دارند ولی اغلب به آن توجه نمی کنند و این غفلت سبب از دست رفتن بخشی از سود می شود.
– سرمایه معامله گر در سوئینگ تریدینگ زمان بیشتری به نسبت معاملات روزانه مسدود و منتظر نتیجه معامله می گردد.
