آموزش کار با اندیکاتور SAR

آموزش کار با اندیکاتور SAR در بازار بورس مورد توجه خیلی از تحلیل گران و افراد مبتدی می باشد. اندیکاتور SAR از دسته اندیکاتورهایی است که از روند پیروی می کنند. این اندیکاتور نقاط توقف و برگشت یک سهم در بازار بورس را نشان می دهد و از این رو یک شاخص بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم توسط تحلیل گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص، تلاش می کند با مشخص کردن جهت روند سهم و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج به معامله گران بازار بورس، به نوعی به معامله گران، برتری دهد و شتاب و تکانه یک سهام معین را در معاملات Short، تعیین نماید. آموزش کار با اندیکاتور SAR، شما را برای ورود به بازار معاملات بورس، آماده می کند.

محاسبه این اندیکاتور کاملا پیچیده است و از چگونگی کاربرد عملی آن در معاملات، فراتر است. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های این اندیکاتور این است که فرض می کند، معامله گر در هر نقطه از زمان، تماما در یک موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد. به همین دلیل آموزش کار با اندیکاتور SAR به طور ویژه، مورد علاقه و به سود کسانی است که سیستم های معاملاتی را توسعه می بخشند و معامله گرانی که مایلند همواره در بازار، پولِ در حال گردش داشته باشند.

در این یادداشت ما به شما آموزش کار با اندیکاتور SAR را می دهیم تا بتوانید از آن در تحلیل تکنیکال و استراتژی های تجاری بورس استفاده کنید. همچنین برخی از اشکالات و عیوب این شاخص را نیز مورد اشاره قرار می دهیم.

 

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

 

نکات کلیدی آموزش کار با اندیکاتور SAR:

اندیکاتور سهموی SAR که توسط تکنسین مشهور J. Welles Wilder جونیور، توسعه پیدا کرده است برای تعیین جهت روند و بازگشت های بالقوه قیمت، توسط معامله گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص تحلیل بورسی، از یک متد معکوس استفاده می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار بورس را شناسایی نماید.

اندیکاتور سهموی SAR، بسته به جهتی که نرخ در حال حرکت است، به شکل مجموعه نقاطی بر یک نمودار، در بالا یا پایین ارزش داریی، ظاهر می شود. اگر روند ارزش نزولی باشد، نقطه در بالای نرخ قرار می گیرد و اگر صعودی باشد در پایین نرخ.

 

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

 

اندیکاتور SAR چیست و چگونه تفسیر می شود؟!

شاخص سهموی SAR یک شاخص تحلیل تکنیکال در بازارهای بورس است که برای تعیین جهت ارزش یک سهم در بورس و همچنین توجه به زمانی که روند قیمت تغییر می کند، به کار گرفته می شود. این شاخص که گاهی به عنوان سیستم توقف و بازگشت، شناخته می شود توسط خالق شاخص قدرت نسبی relative strength index (RSI) – یعنی J. Welles Wilder Jr، توسعه یافته است.

این اندیکاتور بر روی نمودار به صورت نقاطی که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار می گیرد، نشان داده می شود. یک نقطه کوچک در زیر قیمت، سیگنالی صعودی قلمداد می شود. اما برعکس، یک نقطه در بالای قیمت، نشان دهنده این است که سوداگران، بازار را در کنترل دارند و احتمالا روند قیمت نزولی می ماند. درواقع سوداگران یا به اصطلاح خرس های بازار، زمانی که یک سهم در بالاترین ارزش خود قرار دارد آن را می فروشند به این امید که با کنترل بازار آنها را دوباره در پایین ترین قیمت بخرند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

 

نکته:

زمانی که نقاط به شکل ناگهانی تغییر می کنند به این معنا است که یک تغییر بالقوه در روند قیمت و ارزش سهم، در حال رخ دادن است. برای مثال، اگر نقطه ها بالای قیمت باشند، وقتی به طور ناگهانی زیر قیمت قرار می گیرند، می تواند سیگنالی برای افزایش بیشتر در قیمت باشد. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شود که موقعیت نقطه ها، جهت را معکوس کرده و در طرف مقابل قیمت قرار گیرند. با افزایش قیمت سهام، نقاط نیز بالا می روند. ابتدا آهسته و سپس با روند شتاب می گیرند و سرعتشان افزایش می یابد. با توسعه روند، اندیکاتور SAR حرکتش را اندکی سرعت می بخشد و نقاط، خیلی زود به قیمت خود می رسند. آموزش کار با اندیکاتور SAR، سبب می شود تا تحلیل تکنیکال درستی از تغییرات بازار داشته باشید و بتوانید سود کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که این اندیکاتور برای به دست آوردن سود در طی یک روند، بسیار خوب عمل می کند؛ اما هنگامی که قیمت و نرخ به مسیرهای جانبی، حرکت می کند یا در بازاری متلاطم معامله شود، این شاخص می تواند منجر به بسیاری سیگنال های غلط شود. درواقع هرگاه قیمت افزایش یابد، شاخص RAS، می تواند از معامله گران در معاملات محافظت و پشتیبانی کند اما زمانی که قیمت به مسیرهای جانبی کشیده می شود، معامله گر باید منتظر زیان بیشتر و یا سود ناچیز باشد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

 

نکته:

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند معامله گر بازار بورس را در یک معامله short (یا غیر long) نگه دارد تا زمانی که بازگشت روند صعودی، آغاز گردد. هنگامی که روند نزولی دوباره از سر گرفته شود، شاخص SAR، مجددا معامله گر را وارد بازار بورس می کند. (همچنین باید بگوییم، معامله short، اخذ پوزیشن فروش به امید روند نزولی قیمت و معامله long، اخذ پوزیشن خرید به امید روند صعودی قیمت است.)

شاخص سهموی SAR، همچنین متدی است برای تنظیم کردن دستورات خرید یا فروش سهام نزد کارگزار بورس. زمانی که سهامی در حال افزایش است، سفارشات خرید و فروش را نیز تغییر دهید تا با شاخص SAR، مطابقت داشته باشد. همین امر در مورد معامله short نیز اعمال می شود؛ چنانکه قیمت سقوط کند، شاخص SAR نیز کاهش خواهد یافت. آموزش کار با اندیکاتور SAR، به ما یاد آوری می کند تا سفارشات خرید و فروش خود را برای تطابق با سطح شاخص، بعد از هر ستون قیمت، حرکت دهید.

 

اندیکاتور SAR، مکانیکی است و همواره سیگنال های جدیدی را برای short یا long عمل کردن در معامله، ارائه می دهد. البته نهایتا این بستگی به خود معامله گر دارد که تشخیص دهد کدام معاملات را انجام دهد و از کدام ها صرف نظر کند. برای مثال در طی یک روند نزولی، بهتر است که برخلاف سیگنالهای خریدی که ممکن است دریافت شود، تنها فروش های short را انجام داد؛ همانطور که در نمودار بالا نشان داده شد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

 

شاخص هایی برای تکمیل عملکرد و آموزش کار با اندیکاتور SAR

نکته ای که در هنگام آموزش کار با اندیکاتور SAR خوب است مورد توجه قرار دهیم، این مطلب است که در معاملات، بهتر است به جای اعتماد و تکیه صرف بر یک شاخص خاص، از چندین شاخص برای تایید یک سیگنال استفاده کرد. پس اندیکاتور سهموی SAR را با سایر شاخص ها مانند شاخص تصادفی، میانگین متحرک، یا ADX ( شاخص جهت دار میانگین ) که قدرت روند را اندازه گیری می کند، تکمیل کنید. وایلدر نیز شخصا توصیه می کند برای به دست آوردن ارزیابی دقیق تر از قدرت روند موجود، به وسیله شاخص جهت دار میانگین average directional index – شاخص سهموی SAR را تقویت کنید.

برای مثال سیگنال های فروش SAR، زمانی که قیمت در زیر میاتگین متحرک لانگ ترم، معامله می شود، خیلی بیشتر قانع کننده است. قیمت در زیر میانگین متحرک لانگ ترم، نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال اخیر SAR، می تواند آغازگر یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک باشد، بر سیگنال های خرید تمرکز کنید. (نقاط از بالا به پایین، حرکت می کنند) شاخص SAR، هنوز می تواند به عنوان دستورات خرید و فروش، استفاده شود. اما از آنجا که روند لانگر ترم رو به رشد است، اخذ پوزیشن short، عاقلانه نیست.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

 

نکته:

استفاده از این شاخص به خودی خود اغلب می تواند باعث ورود یا خروج زود هنگام از موقعیت شود. بنابراین بسیاری از معامله گران، تصمیم می گیرند دستورات خرید و فروش خود نزد کارگزار را بر اساس مقدار SAR، ثبت کنند؛ زیرا یک حرکت فراتر از این، نشان دهنده و علامت یک واژگونی و برگشت قیمت سهم است و موجب می شود که معامله گران، حرکتی را در جهت مخالف و مقابل پیش بینی کنند. در یک روند ثابت، اندیکاتور شاخص SAR به طور معمول، به اندازه ای کافی از قیمت دور می ماند تا مانع از فروش معامله گر در موقعیت های بازگشتی (کاهش قیمت) موقتی شود که در طی یک روند لانگ ترم اتفاق می افتد و این گونه معامله کننده را قادر می سازد تا برای مدت زمانی طولانی، سوار روند بماند و سود قابل توجهی را از این طریق به دست آورد.

 

تذکرات لازم در خصوص استفاده از اندیکاتور SAR و مشکلات احتمالی!

با این حال یک استدلال بر ضد شاخص سهموی SAR، این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود. نمودار بالا، معاملات متعددی را نشان می دهد. بعضی معامله گران بورس، بر آن هستند که استفاده از صرفا میانگین متحرک، باعث حرکت صعودی کامل در یک معامله می شود. بنابراین طبق آموزش کار با اندیکاتور SAR ، شاخص SAR نوعا توسط معامله گران فعالی استفاده می شود که می خواهند یک حرکت پرشتاب را به چنگ آورند و سپس از معامله بازار بورس خارج شوند.

این شاخص بهترین عملکرد خود را در بازارهای دارای روند ثابت دارد. در بازارهای متغیر، اندیکاتور SAR، تمایل به حرکات رفت و برگشتی دارد که مولد سیگنال های تجاری نادرستی است.

 

مهم!

این شاخص، همیشه فعال است و دائما سیگنال تولید می کند. خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. از این رو بسیاری از سیگنال ها ممکن است، کیفیت خوبی نداشته باشند. زیرا هیچ روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال سیگنالی ایجاد نمی شود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

 

خط پایین؟

اندیکاتور SAR، برای سنجیدن جهت سهام و ثبت سفارشات خرید و فروش در بازار بورس، به کار گرفته می شود. این شاخص در یک بازار رو به رشد نتایج خوبی دارد. اما زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت مسیرهای جانبی می کند، بسیاری سیگنال های غلط و معاملات زیان ده تولید می کند. برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنالهای ضعیف، فقط در جهت روندهای غالب، معامله انجام دهید. برخی ابزاهای تحلیل تکنیکال دیگر، مانند میانگین متحرک نیز می توانند در این زمینه کمک کنند.

 

از طریق Risk Free با 100 هزار دلار پول مجازی، رقابت کنید

Risk Free، یک شبیه ساز بازار بورس است که شما می توانید در آن به طور رایگان، مهارتهای خود را در استفاده از استراتژی ها و تحلیل تکنیکال با شاخص های معاملاتی در بازار بورس تقویت کنید. همچنین می توانید آموزش کار با اندیکاتور SAR را که در این یادداشت دیده اید بسنجید. در هر صورت این برنامه باعث می شود بدون به خطر انداختن واقعی سرمایه خود، در یک محیط مجازی تمرین کنید تا وقتی که آماده ورود به بازار واقعی شوید.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

 

تعریف اصطلاحات مرتبط برای آموزش کار با اندیکاتور SAR !!!

تعریف و کاربردهای اندیکاتور SAR (توقف و بازگشت):

اندیکاتور SAR توسط معامله گران بازار بورس برای تعیین جهت یک روند و نقاط بازگشت قیمت short term، استفاده می شود. همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش را به آنان ارائه دهد.

 

تعریف واژگون سازی (Reversal):

یک واژگون سازی زمانی رخ می دهد که روند قیمت یک اوراق بهادار یا سهام، تغییر جهت دهد و توسط معامله گران تکنیکال و فنی، برای تایید الگوها استفاده شود.

 

تعریف و کاربردهای Wilder’s DMI (ADX):

Wilder’s DMI (ADX) از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور می تواند برای فیلتر کردن معاملات و یا تولید نمودن سیگنال های تجاری و معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

 

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI):

شاخص قدرت نسبی، یک شاخص تکانه ای است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد، اندازه می گیرد.

 

تعریف معامله گر Breakout:

یک معامله گر Breakout، به دنبال سطوحی است که یک موقعیت ایمن نتوانسته باشد از آن فراتر رود و منتظر می ماند تا از آن سطوح، فراتر رود؛ زیرا می تواند در آن جهت به حرکت خود ادامه دهد.

 

تعریف الگوی تعقیب:

یک الگوی تعقیب این را مطرح می کند که روند قیمت منتهی به الگوی تعقیب، پس از تکمیل الگو در همان جهت، تداوم خواهد یافت.

 

تعریف میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD):

شاخص مکدی یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک به عنوان یک اندیکاتور تکانه ای دنبال کننده روند، تعریف می شود که ارتباط بین دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم در بورس اوراق بهادار را نشان می دهد. یادگیری این شاخص نیز در کنار آموزش کار با اندیکاتور SAR، می تواند در افزایش معاملات سودآور موثر باشد.

 

تعریف نوسان پایین (Swing Low):

نوسان پایین یا Swing Low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و به جبرانی که توسط قیمت یک اوراق بهادار یا شاخص به دست آمده است، اشاره دارد.

 

تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis):

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رشته معاملاتی و تجاری است که برای ارزیابی و سنجش سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجاری بازار بورس به کار گرفته می شود و در این راه از تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می کند.

 

تعریف نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator):

نوسانگر کلینگر، یک شاخص فنی و تکنیکال است که حرکت و حجم قیمت ها را با هم در می آمیزد و ترکیب می کند. این شاخص، از واگرایی و کراس اور برای تولید سیگنال های بازار بورس استفاده می کند.

 

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

 

نتیجه گیری

این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور SAR نگارش شد. فکر می کنید بتوانید از این شاخص در مباحث تحلیل تکنیکال و معاملات بازار بورس، استفاده نمایید؟ یا مایلید ابتدا با کمک برنامه Risk Free، در یک محیز شبیه سازی شده تمرین نمایید و سپس پا در عرصه معاملات واقعی بگذارید؟

خوشحال می شویم نظر خود را در این خصوص و همچنین در خصوص مقاله آموزش کار با اندیکاتور SAR در بخش نظرات درج نمایید.