آموزش کار با اندیکاتور MFI

آموزش کار با اندیکاتور MFI که یک اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index) است و به اختصار اندیکاتور MFI گفته می شود برای نوسانگیری در بازار بورس پیشنهاد می شود. اندیکاتور MFI یک شاخص نوسان­گر است که از هر دوی قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خرید و فروش بر یک ابزار مالی، استفاده می­ کند.

به این معنا که در پی شناسایی سیگنال­ های خرید و فروش اشباع شده، در یک سهم معین است. همچنین اندیکاتور MFI می­تواند از واگرایی­ هایی که تغییر روند قیمت در بورس را هشدار می ­دهند، استفاده کند. این اندیکاتور که به عنوان RSI وزن حجمی نیز شناخته می­شود، توسط ژن کونگ (Gene Quong) و آروم سودداک (Avrum Soudack) ساخته شده است. ما در این مقاله برای شما، آموزش کار با اندیکاتور MFI را بیان می کنیم تا بتوانید با بررسی صحیح تحلیل تکنیکال بر اساس آن در بازار بورس، معاملات سودآور داشته باشید.

 

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

 

اندیکاتور جریان پول (MFI) چیست؟

در اولین قدم جهت آموزش کار با اندیکاتور MFI، همانطور که قبلا گفته شد لازم است بدانید شاخص جریان پول، یک اندیکاتور فنی و نوسان­گر منحصر به فرد برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس است. این اندیکاتور تکانه (شتاب) و حجم را با فرمول RSI ترکیب می­کند. معمولا MFI، زمانی که شاخص بالای 50 است گاوی (خرید برای سود کوتاه مدت) و زمانی که زیر 50 است، خرسی (فروش به امید خرید با قیمت پایین­تر) خوانده می­شود.

 

 

MFI در بالای 80، اشباع خرید و در زیر 20، اشباع فروش را نشان می­دهد. تجزیه و تحلیل تکنیکال الگو را می­توان با MFI، ترکیب کرد تا قدرت سیگنال افزایش یابد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز (Williams %R) را مطالعه کنید 

 

ساختار اندیکاتور MFI

در راستای آموزش کار با اندیکاتور MFI، آگاهی از نحوه به دست آوردن آن، ضروری به نظر می­رسد! برای محاسبه اندیکاتور MFI، ابتدا مقادیر مثبت و منفی جریان پول، جمع می­شود و سپس یک نسبت یا ضریب پول ایجاد می­گردد و در نهایت این نسبت پول، با فرم نوسان­گر اندیکاتور MFI، نرمالایز می­شود.

ما اینجا در چهار قدم در خصوص نحوه محاسبه شاخص جریان پول و آموزش کار با اندیکاتور MFI در بورس را به شما، می­دهیم:

در آموزش زیر یک MFI 14 روزه مد نظر است. (توجه: برای هر دوره زمانی، علامت گذاری کنید که قیمت معمول بالاتر از دوره قبل است یا پایین­تر؟! این امر در جهت روشن شدن مثبت یا منفی بودن جریان پول خام است.)

قدم اول: قیمت معمول را حساب کنید:

قیمت معمول = قیمت (بالا + پایین + نهایی شده) / 3

 

قدم دوم: جریان پول خام را محاسبه کنید:

جریان پول خام = قیمت معمول x حجم دوره (بسته به بالا یا پایین بودن دوره از علامت مثبت یا منفی استفاده کنید. به تذکری که در بالاتر گذشت، دقت کنید.)

 

قدم سوم: نسبت جریان پول را محاسبه کنید:

نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 14 روزه) / (جریان پول منفی 14روزه)

جریان پول مثبت، حاصل جمع جریان پولِ همه روزهایی است که در طول دوره، قیمت معمول در آنها بالاتر از قیمت معمول در دوره پیشین بوده است.

جریان پول منفی نیز حاصل جمع جریان پول در همه روزهایی است که در طول دوره، قیمت معمول در آنها پایین­تر از قیمت معمول در دوره پیشین بوده است.

 

قدم چهارم: شاخص جریان پول را حساب کنید:

شاخص جریان پول = 100 – 100 / (1 + نسبت جریان پول)

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku indicator) را مطالعه کنید 

 

نحوه عملکرد اندیکاتور MFI

یادتان باشد در آموزش کار با اندیکاتور MFI، رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت، در بورس بسیار مهم است. دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی مثبت و واگرایی منفی؛ که هر دو نیز برای اهداف تجاری، بسیار مفید و موثر هستند. درحالیکه واگرایی مثبت نشان دهنده فرصت خرید است، واگرایی منفی نمایش­گر فرصت فروش است.

 

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

 

مقایسه اندیکاتور جریان پول (MFI) و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

MFI و RSI از نظر ساختاری به هم بسیار نزدیک هستند. تفاوت اصلی و عمده این دو با هم این است که MFI برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند خود RSI، نه فقط قیمت که حجم را هم ترکیب می­کند، درحالیکه RSI چنین نمی­کند. MFI، سیگنال­های سرنخ را ارائه می­کند و در رابطه با برگشت­های محتمل در حالتی که بیشتر زمانی است و البته به موقع­تر از RSI، هشدار می­ دهد.

طرفداران تحلیل تکنیکال حجمی در بازار بورس، بر این باورند که این اندیکاتور، یک شاخص بسیار پیشرو است. البته در حین آموزش کار با اندیکاتور MFI، توجه داشته باشید که نباید گمان شود یک شاخص بهتر از دیگر شاخص­ها است. بلکه آنها صرفا عناصر متفاوتی را در خود جای داده اند و از این رو، سیگنال­ها را در زمان­هایی متفاوت، ارائه می­کنند.

درست مانند RSI، مقدار MFI نیز بین 0 و 100 است و از تنظیمات پیش فرض 14 روزه برای محاسبه استفاده می­کند. در کل، شاخص جریان پول یا همان MFI، ارتباط زیادی با RSI دارد اما با در نظر آوردن حجم تجاری این ابزار، تا حدی متفاوت از یکدیگر هستند. با این حال بسیاری از تحلیل­گران و کارشناسان بازار بورس، MFI را RSI حجم وزنی، می­خوانند.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

 

آموزش کار با اندیکاتور MFI و شیوه معامله با آن

برای آموزش کار با اندیکاتور MFI، لازم است علاوه بر یادگیری نحوه محاسبه MFI، یاد بگیریم که چگونه بر اساس آن، معاملاتمان را در بازار بورس انجام دهیم و درواقع چگونه بر اساس این شاخص، تحلیل تکنیکال کنیم!!

 

معاملات نوسانی ناقص با MFI

جدا از تکنیک معاملات نوسانی منظم، نوسانات ناقص اتفاق دیگری است که می­تواند منجر به تغییر و بازگشت قیمت یک سهم در بازار شود. نوسانات ناقص، کاملا مستقل از قیمت و صرفا متکی به MFI است. نوسانات ناقص شامل چهار مرحله می­شود و صعودی (فرصت خرید) یا نزولی (فرصت فروش) در نظر گرفته می­شوند.

 

خرید با MFI

• MFI به زیر 20 رسیده و وارد محدوده فروش بیش از حد (اشباع فروش) می­شود.
• MFI به بالای 20 بر­می­گردد.
• MFI پایین می­کشد اما بالای 20، باقی می­ماند.
• یک شکست در MFI، بالاتر از بالاترین رقم قبلی خود، سیگنال خرید خوبی است.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور SAR را بخوانید

 

فروش با MFI

• MFI به بالای 80 می­رسد و وارد محدوده خرید بیش از حد (اشباع خرید) می­شود.
• MFI، به زیر 80 کاهش می­یابد.
• MFI اندکی افزایش می­یابد اما همچنان زیر 80 باقی می­ماند.
• افت MFI به زیر پایین­ترین رقم قبلی­اش، سیگنالی است برای یک فروش کوتاه (فروش به امید خرید دوباره در قیمت پایین­تر) یا نقد کردن سود.

نکته مهم در آموزش کار با اندیکاتور MFI، این است که استفاده از MFI در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بازار بورس است که در به حداکثر رساندن شانس موفقیت در کسب سود، موثر خواهد بود.

 

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

 

شاخص جریان پول (MFI) به شما چه می­گوید؟

همانطور که بالاتر اشاره شد، یکی از راه­های اصلی استفاده از شاخص جریان پول (MFI) در آموزش کار با اندیکاتور MFI، استفاده از واگرایی­ها در در تحلیل تکنیکال بورس است. واگرایی زمانی رخ می­دهد که نوسانگر MFI در جهت مخالف قیمت، حرکت کند. این رویداد سیگنالی از وارونگی احتمالی، در روند قیمت غالب است.

برای روشن­تر شدن موضوع مثالی می­زنیم، یک شاخص جریان پول بسیار بالا را در نظر آورید. این شاخص شروع به کاهش یافتن به زیر 80 می­کند در حالیکه سهم مورد نظر در بازار بورس به افزایش خود ادامه می­دهد. این امر سیگنالی برای برگشت یا واژگونی قیمت به سمت تنزل و کاهش خواهد بود. متقابلا، یک شاخص جریان پول (MFI) بسیار پایین، که به سمت بالای 20، افزایش می­یابد در حالیکه اوراق بهادار بازار بورس، ارزان فروخته می­شود، سیگنالی است برای بازگشت و واژگونی روند قیمت به سمت صعود و افزایش.

معامله گران بازار بورس، همچنین برای واگرایی­های بزرگتر که از چندین موج در قیمت و اندیکاتور MFI استفاده می­کند،­ انتظار می­کشند. برای مثال، یک سهام به نقطه اوج 10 دلار می­رسد، سپس به 8 دلار کاهش می­یابد، و مجددا به 12 دلار افزایش می­یابد. در اینجا قیمت، دو قله پیاپی را در دو نقطه 10 دلار و 12 دلار ایجاد کرد. اگر شاخص MFI، زمانی که به 12 دلار می­رسد یک قله کمتر از ماکسیمم بسازد، شاخص، قله جدید را تثبیت و تایید نمی­کند. و این تحلیل تکنیکال، می­تواند یک پیش­بینی برای کاهش قیمت باشد.

 

پیشنهاد می کنم مقاله مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی را مطالعه کنید

 

نکته:

از سطوح اشباع خرید و فروش نیز همچنین برای سیگنال دادن درباره فرصت­های احتمالی معاملات بازار بورس، استفاده می شود. حرکت به زیر 10 یا بالای 90، بسیار نادر است. و معامله­گران بازار بورس، منتظر می­مانند تا MFI به بالاتر از 10 بازگردد تا سیگنال معامله طولانی را دهد و یا به زیر 90 رود و برای یک معامله کوتاه، سیگنال بدهد.

البته در آموزش کار با اندیکاتور MFI، سایر تحرکاتی که خارج از محدوده اشباع خرید و فروش انجام می­شود هم می­تواند مفید باشد. برای مثال، زمانی که یک سهم معین در بازار بورس، در روند صعودی قرار دارد، افت و نزول شاخص MFI به زیر 20 (و یا حتی 30) و سپس افزایش مجدد به بالاتر از آن می­تواند نشان دهد که حرکت قلاب (حرکت بازگشتی ناگهانی قیمت به سطوح حمایتی و مقاومتی) به انتها رسیده و روند صعودی قیمت، از سر گرفته شده است.

روند نزولی نیز به همین صورت است. یک افزایش کوتاه مدت، می­تواند MFI را تا 70 یا 80 بالا بکشد. اما هنگامی که به پایین سقوط می­کند، می­تواند به عنوان زمان ورود به یک معامله کوتاه برای آمادگی جهت یک افت قیمت مجدد در بورس در نظر گرفته شود.

 

پیشنهاد می کنم مقالهآموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید 

 

محدودیت­های شاخص جریان پول (MFI)

از نکات بسیار مهم در آموزش کار با اندیکاتور MFI، دانستن محدودیت­های این شاخص و توجه داشتن به آنها است. اندیکاتور جریان پول، می­تواند سیگنال­های کاذب در بورس، تولید کند. به این معنا که گاها MFI کاری را انجام می­دهد که نشان دهنده یک فرصت عالی برای معامله است. اما پس از آن، قیمت آن گونه که بر اساس تحلیل تکنیکال MFI مورد انتظار بوده، پیش نمی­رود و در نتیجه آن، معامله شکست می­خورد و ضرر می­دهد. برای نمونه، ممکن است یک واگرایی به تغییر قیمت، منجر نشود.

از طرفی این احتمال هم وجود دارد که اندیکاتور MFI، در هشدار دادن یک اتفاق مهم نیز ناموفق عمل کند و نتواند هشدار دهد. به عنوان مثال، اگر چه ممکن است در برخی مواقع، یک واگرایی منجر به تغییر قیمت شود،­ اما در همه تغییر و برگشت­های قیمتی، واگرایی دیده نمی­شود. و به همین دلیل، اکیدا توصیه می­گردد که معامله­گران از سایر اشکال تحلیل تکنیکال و کنترل ریسک نیز استفاده کنند و تنها به یک شاخص اعتماد و تکیه نکنند.

 

استفاده از شبیه ­ساز Risk Free برای آموزش کار با اندیکاتور MFI و افزایش مهارت!

Risk Free، یک برنامه شبیه ساز مجازی سهام در بازار بورس است. این برنامه رایگان است و پیشنهاد می­کنیم قبل از آنکه سرمایه واقعی خود را در بازار بورس وارد کنید و به خطر اندازید، به صورت مجازی معامله و تمرین کنید و از این راه مهارتهای معامله گری خود در تحلیل تگنیکال و معاملات بازار بورس را افزایش دهید. هرگاه احساس کردید به قدر کافی در آموزش کار با اندیکاتور MFI، پیش رفت کرده ­اید و مهارت کسب نموده ­اید، وارد بازار بورس واقعی شوید و معاملات واقعی انجام دهید.

 

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید 

 

اصطلاحات مرتبط

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): شاخص قدرت نسبی، یک اندیکاتور تکانه ­ای در بازار بورس است که  اندازه قدرت تغییرات اخیر قیمت را نشان می­دهد تا شرایط خرید و فروش اشباع شده را تجزیه و تحلیل کند.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (مکدی یا MACD): شاخص مکدی به عنوان یک اندیکاتور تکانه­ ای دنبال­کننده روند، شناخته می­شود که رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک اوراق بهادار را نشان می­دهد.

شاخص DeMarker: این شاخص، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که هدف آن، سنجش تقاضای یک سهم اساسی و ارزیابی سوگیری جهت­دار در بازار بورس است.

شاخص نیرو (Force Index) و کارکردهای آن: شاخص نیرو یک اندیکاتور فنی است که از قیمت و حجم برای مشخص کردن قدرت پشت یک تحرک قیمت، استفاده می­کند. این شاخص همچنین می­تواند نقاط عطف احتمالی قیمت را تشخیص دهد.

جریان پول (Money Flow): جریان پول با میانگین گرفتن از قیمت­های بالا، پایین و نهایی شده و ضرب کردن در حجم روزانه به دست می­آید.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator): یک نوسان­گر تصادفی به وسیله تحلیل­گران فنی بازار بورس استفاده می­شود تا بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، تکانه (شتاب) را اندازه گیری کنند.

 

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

 

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور MFI در بازار بورس صحبت کردیم و نکات مهم تحلیل تکنیکالی این مقاله به شرح زیر می باشد:

• اندیکاتور جریان پول یا همان MFI، یک اندیکاتور فنی است که سیگنال­های خرید و فروش بیش از حد (اشباع شده) را با استفاده از هر دو داده قیمت و حجم، تولید می­کند.
• اگر چنانچه MFI به بالای 80 برسد به عنوان خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می­شود و اگر MFI به زیر 20 برسد، به عنوان فروش بیش از حد (اشباع فروش) قلمداد می­شود و البته لازم به ذکر است که سطح 90 و 10 نیز به عنوان آستانه منظور می­گردد.
• رخ دادن یک واگرایی میان اندیکاتور و قیمت در بورس، قابل توجه است. برای مثال، اگر شاخص MFI افزایش پیدا کند در حالیکه قیمت سقوط می­کند یا ثابت و پایدار است، می­تواند نشان دهنده این باشد که قیمت شروع به افزایش خواهد کرد.

در این مقاله ما تلاش کردیم به صورت کامل اما روشن و قابل فهم، آموزش کار با اندیکاتور MFI در تحلیل تکنیکال را توضیح دهیم. آیا اکنون می توانید از تحلیل تکنیکال بر اساس این اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس، استفاده کنید؟ یا ترجیح می­دهید ابتدا کمی با Risk Free، تمرین کنید؟

خوشحال میشویم نظر خود را در خصوص آموزش کار با اندیکاتور MFI بدانیم.