ثروت آفرین آموزش سرمایه گذاری در بورس و کسب و کار اینترنتی در وب سایت ثروت آفرین
آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز که یک اندیکاتور تکانه ای است کمک می کند بدانید چه وقت ممکن است یک سهم در بازار بورس، بیش از حد خریده یا فروخته شود. اندیکاتور ویلیامز R% یا شاخص دامنه درصد ویلیامز (Williams %R) نشان میدهد، آخرین قیمت بسته شده نسبت با بالاترین و پایین ترین قیمت های یک دوره زمانی مشخص، کجا قرار دارد و به عنوان یک نوسانگر شناخته می شود.
همچنین در تحلیل تکنیکال بازار بورس اندیکاتور ویلیامز از نظر اندازه گیری قدرت روند فعلی، لرزش هایی شبیه RSI دارد؛ اما درحالیکه RSI برای تعیین قدرت روند از رقم نقطه میانی یعنی ( 50 )، استفاده میکند، معامله گران از دو حد 20- و 80- در شاخص ویلیامز R% استفاده می کنند این شاخص را میتوان به عنوان نسخه کمتر محبوب و بیشتر حساس یک شاخص تصادفی در بورس قلمداد نمود.
در این مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را برای شما ارائه خواهیم داد. امیدواریم این آموزش، مفید و راهگشا در معاملات شما در بازار بورس باشد.
پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس (کسب سود در بازارهای ریزشی)
اندیکاتور ویلیامز R% چیست؟
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، خوب است بدانیم این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته میشود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت میکند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را میسنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.
اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسانگر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) میسنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده میشود (برای مثال 30-). معامله گران بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر (bollinger band) را مطالعه کنید
فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% عبارت است از:
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% و تحلیل تکنیکال بر اساس آن، دانستن فرمول محاسبه آن ضروری است.
ویلیامز R% =((H – C)/(H – L))
در فرمول، مقادیر به کار رفته برابر هستند با:
C، آخرین قیمت بسته شده
L، پایین ترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده
H، بالاترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید
چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟
برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه میشود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار میگیرد.
- بالاترین و پایین ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
- در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت را یادداشت کنید. حال میتوانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
- در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
- با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.
پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku indicator) را مطالعه کنید
با آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% چه چیزی درباره تحلیل تکنیکال معاملات بازار بورس در مییابیم؟
چیزی که در نهایت در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، مهم است این است که این شاخص چه چیزی به ما میگوید. در واقع بر اساس نمودارهای آن ما چه رهیافت هایی در معاملات بازار بورس، پیدا خواهیم کرد و چگونه نمودارها را تحلیل کنیم؟!
این اندیکاتور جایی که قیمت فعلی نزدیک به بیشینه قیمت در سراسر 14 دوره گذشته (یا هر تعدادی که برای بازه دوره انتخاب شود) است، را به معامله گر بازار بورس نشان می دهد.
زمانی که این شاخص بین 20- و 0 قرار گیرد، قیمت سقف خرید یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیرش است. پس هنگامی که اندیکاتور بین 80- و 100- قرار دارد، قیمت سقف فروش یا دور از بالاترین محدوده اخیرش است.
در طول یک روند صعودی، معامله گران میتوانند منتظر بمانند تا اندیکاتور به زیر 80- حرکت کند. زمانی که قیمت شروع به بالا رفتن میکند و اندیکاتور به بالای 80- برمیگردد، این میتواند سیگنالی باشد برای اینکه روند صعودی قیمت دوباره از سر گرفته شده است.
از همین شیوه میتوان برای یافتن معاملات کوتاه در یک روند نزولی، استفاده کرد. هنگامی که اندیکاتور به بالای 20- میرود، مراقب باشید زیرا اگر شروع سقوط قیمت همراه با بازگشت شاخص ویلیامز R% به زیر 20- باشد، این سیگنالی برای تمدیدی بالقوه از روند نزولی در بازار بورس است.
نکته:
معامله گران بوری همچنین میتوانند شکست های تکانه را نظارت کنند. در طول یک روند صعودی قوی، قیمت غالبا به 20- یا بالای آن میرسد. اگر شاخص، سقوط کند و سپس نتواند قبل از سقوط دوباره به بالای 20- برگردد، این سیگنالی است در این جهت که تکانه قیمتی رو به بالا، با مشکل رو به رو است و میتواند افت قیمت بزرگتری را به دنبال خود داشته باشد.
همین شیوه درباره روند نزولی نیز صادق است. اغلب نقطه 80- یا پایینتر، حاصل میشود. هنگامی که اندیکاتور قبل از حرکت در سطوح بالاتر دیگر نتواند به آن سطح پایین برسد، میتواند نشان دهد که قیمت بالاتر میرود.
پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید
مانند تمام شاخصهای متمرکز بر اشباع خرید و فروش، بهتر است قبل از ثبت کردن معاملات خود، منتظر تغییر جهت علامت قیمت باشید. به عنوان مثال اگر اندیکاتور اشباع خرید و فروش، یک موقعیت خرید بیش از حد (اشباع خرید) را نشان میدهد، عاقلانه است که قبل از فروش سهم در بازار بورس، منتظر کاهش قیمت سهم مورد نظر باشید.
یک نمود و عارضه جالب توجه از اندیکاتور محدوده درصد ویلیامز، توانایی عجیب و غریب آن در پیش بینی تغییر بازگشتی قیمت در بازار بورس است. این اندیکاتور تقریبا همیشه چند روز قبل از اوج گرفتن و کاهش قیمت سک سهم یک اوج و کاهش قیمت را نمایش میدهد. از این رو آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% به شدت در شناسایی روندهای یک سهم و معاملات موفق بر اساس آن در تحلیل تکنیکال بازار بورس، موثر است.
تفاوت میان اندیکاتور ویلیامز R% و نوسانگر تصادفی سریع
در راستای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز اشاره به شباهت آن با شاخص تصادفی، مفید خواهد بود. دو شاخص تصادفی و ویلیامز R% از فرمول یکسانی برای تعیین مکان نسبی یک سهم در بازار بورس استفاده میکنند. با این تفاوت که شاخص تصادفی، با استفاده از کمترین قیمت در یک بازه زمانی، مکان نسبی را به شما نشان میدهد. درحالیکه شاخص ویلیامز R% از بالاترین قیمت برای تعیین موقعیت قیمت نهایی استفاده میکند.
اندیکاتور ویلیامز R% سطح نهایی یک سهم در بازار بورس را در مقابل بالاترین قیمت برای دوره بازگشت، بررسی می کند. متقابلا، نوسانگر تصادفی سریع که بین 0 و 100 حرکت میکند، یک رقم نهایی بازار را در رابطه با پایین ترین رقم نشان می دهد. اندیکاتور ویلیامز R% با ضرب کردن در 100- این مورد را تصحیح میکند. شاخص ویلیامز R% و نوسانگر تصادفی سریع، در نهایت اندیکاتوری تقریبا یکسان هستند. تنها تفاوت این دو شاخص، در نحوه مقیاس گذاری این شاخص ها است. در واقع اگر شما خط R% را معکوس کنید، دقیقا همان خط شاخص تصادفی K% را خواهید داشت.
پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید
تعیین قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%
حساسیت اندیکاتور ویلیامز R% نسبت به قیمتهای بی ثبات در بورس، زمانی مفید است که شما مایل هستید بدانید آیا قیمتها روند صعودی خود را حفظ میکنند یا همچنان نزولی هستند؟!
در نمودار روزانه زیر، شما میتوانید ببینید که این جفت ارز سعی در افزایش روند صعودی خود، داشت؛ اما نتوانست به قیمت جدید و بالاترین R% دست یابد.
این بدان معنی است که قیمتها به سرعتی که در اوج محدوده خویش قرار گرفته اند نمیرسند و ممکن است شتاب صعودی، در حال به پایان رسیدن باشد.
پیشنهاد می کنم مقاله مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی را مطالعه کنید
محدودیتهای استفاده از اندیکاتور ویلیامز R%
در بحث آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%، لازم است که به محدودیتهای این اندیکاتور در بازار بورس نیز اشاره شود. نمایش اشباع خرید و اشباع فروش بر این اندیکاتور، به این معنا نیست که یک برگشت رخ خواهد داد. ظاهر شدن اشباع خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک میکند. چرا که یک روند صعودی قوی، باید به طور منظم، قیمتهایی را ببیند که به سمت بالاترین رقم های قبلی (که اندیکاتور آنها را محاسبه میکند) برود یا از آنها گذر کند.
این اندیکاتور همچنین میتواند واکنشی باشد؛ به این معنا که میتواند سیگنال های کاذب زیادی در بازار بورس بدهد. برای مثال، این شاخص ممکن است در قلمرو اشباع فروش باشد و شروع کند به بالاتر رفتن، اما قیمت نتواند این کار را انجام دهد (افزایش یابد). این امر به این دلیل اتفاق میافتد که اندیکاتور صرفا 14 دوره گذشته را بررسی میکند. با گذشت دوره ها، قیمت فعلی بسته به فراز و نشیبها در طی دوره های پشت سر گذاشته شده، تغییر میکند؛ حتی اگر قیمت ها واقعا جا به جا نشده باشد.
پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید
تمرین در برنامه شبیه ساز Risk Free
Risk Free، یک برنامه شبیه ساز بازار بورس است. این برنامه رایگان است و برای کسانی که تازه کار هستند و از مهارت کافی برخوردار نیستند، فضای خوبی است تا با پول مجازی معامله کنند و مطمئن شوند به درستی آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% را دیده اند و میتوانند بر اساس این اندیکاتور، تحلیل تکنیکال بازار بورس را به درستی انجام دهند. با کمک این برنامه استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید و پس از کسب مهارت کافی، وارد بازار بورس شوید. این گونه میتوانید سرمایه واقعی خود را از خطر تضرر در بازار بورس، در امان نگاه دارید.
خلاصه روشهای کلیدی در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%
- اندیکاتور ویلیامز R% بین 0 تا 100 حرکت میکند.
- اگر اندیکاتور عددی بالای 20- را نشان دهد، به معنای اشباع خرید است.
- اگر اندیکاتور عددی زیر 80- را نشان دهد، به معنای اشباع فروش خواهد بود.
- نمایش اشباع خرید یا اشباع فروش به این معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد. اشباع خرید صرفا به این معنا است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و اشباع فروش بدین معنا است که قیمت در انتهای پایینتر از محدوده اخیر خود قرار دارد.
- اندیکاتور ویلیامز R% میتواند برای صدور سیگنال در بورس و زمانی که قیمت و اندیکاتور به خارج از قلمرو اشباع خرید یا اشباع فروش حرکت میکند، استفاده شود.
پیشنهاد ثروت آفرین : جادوی فیلتر و اندیکاتور
اصطلاحات مرتبط در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R%
- نوسانگر تصادفی: یک نوسانگر تصادفی (stochastic oscillator) توسط تحلیلگران بازار بورس، برای سنجش تکانه (شتاب) بر اساس تاریخچه قیمت یک سهم، مورد استفاده قرار میگیرد.
- نوسانگر RSI یا StochRSI: نوسانگر RSI یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که با استفاده از اعمال کردن فرمول نوسانگر تصادفی بر روی مجموعه ای از مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، ایجاد میشود. عملکرد اصلی و اولیه آن، شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.
- شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول یا همان MFI، یک ابزار تجاری است که داده های قیمت و حجم را ترکیب میکند. این شاخص میتواند برای تولید سیگنال بر اساس سطوح اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین واگرایی، استفاده شود.
- شاخص تصادفی Worden: اندیکاتور تصادفی Worden، رتبه درصدی آخرین قیمت نهایی را در مقایسه با سایر مقادیر نهایی در دوره بازگشت، ترسیم میکند.
- شاخص تکانه پویا (Dynamic Momentum Index): برای اینکه با بررسی تحلیل تکنیکال یک سهم، بفهمیم سهم مورد نظر بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است، از شاخص تکانه پویا (DMI)، استفاده میشود. این شاخص همچنین برای صدور سیگنال های خرید و فروش در بازارهای پرطرفدار یا بازارهای وسیع، مورد استفاده قرار می گیرد.
- شاخص نوسانگر نهایی (Ultimate Oscillator): نوسانگر نهایی یک اندیکاتور فنی است که توسط لری ویلیام برای سنجش تکانه قیمت یک سهم در میان بازه های زمانی متعدد، توسعه یافت. این شاخص، سیگنال های خرید و فروش بر اساس واگرایی، تولید میکند.
پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند
نتیجه گیری
امیدوارم این مقاله در آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% در بازار بورس مفید و موثر بوده باشد و شما توانسته باشید که از طریق آن، به نحو مطلوبی نحوه کار با این اندیکاتور را یاد گرفته باشید. به نظر شما، این اندیکاتور نسبت به سایر اندیکاتورهای آموزش داده شده، چه مزایا و معایبی دارد و در نهایت آیا در رده شاخص های مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال روندهای بازار قرار میگیرد
برای یادگیری و آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% باید یاد بگیریم چه طور از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. تکته مهم اینکه باید توجه داشت که اندیکاتور ویلیامز R% معمولا بر اساس قیمت 14 روز گذشته محاسبه میشود.
امیدواریم از مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز در بورس استفاده کرده باشید. خوشحال می شویم نظر خود را با خوانندگان وبسایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.
ممنون از توضیحات خوبتون واقعا مفید بود
سلام دوست عزیز
خوشحالم این مطلب مورد توجه شما قررا گرفته است.
موفق باشید
عالی بود خیلی ممنون
سلام ایرج عزیز
بسیار خرسندیم از مقاله آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز استفاده کردید و این مقاله مورد استفاده شما قرار گرفته است.
موفق باشید