ثروت آفرین آموزش سرمایه گذاری در بورس و کسب و کار اینترنتی در وب سایت ثروت آفرین
رعایت حد سود و ضرر در بورس برای همه افرادی که در بورس فعالیت دارند لازم و ضروری است. بدون تعیین حد سود و حد ضرر نمی‌توان بصورت کوتاه مدت در بازار بورس معاوملات موفقی انجام داد. با تعیین این حدود، فرد متوجه خواهد شد که چه زمانی باید برای خروج از یک سهام اقدام کند و تا کی برای سودآوری منتظر بماند. در ادامه این مطلب قصد داریم با مفاهیمی همچون حد سود و حد ضرر و نحوه استفاده از این دو حد آشنا شویم.
پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور
چگونه از حد سود و ضرر در بورس استفاده کنیم؟
حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Take Profit) در واقع راهنماهایی هستند که می‌گویند چه موقع معاملات خود را ببندید. حد ضرر برای جلوگیری از ضرر و زیان طراحی شده است و مشخص می کند چقدر حاضر هستید در سرمایه گذاری خود ریسک کنید. حد سود کاملا برعکس است. این حد نشان دهنده این است که چقدر مایلید در یک سرمایه گذاری سود به دست آورید و هنگامی که از میزان سود راضی شدید، سرمایه گذاری را ببندید.
حد سود و ضرر در بورس ابزارهایی هستند که می‌توانند در نرم افزارهای معاملاتی مورد استفاده شما مورد استفاده قرار بگیرند. تقریبا هر یک از آن‌ها به تنهایی نیز این قابلیت را دارند.
حد سود و حد ضرر در یک نگاه بسیار ساده به نظر می رسد. می‌توانید با کمی بررسی متوجه شوید که چقدر تمایل به از دست دادن یا به دست آوردن سود دارید و آن‌ها را بر این اساس تنظیم کنید. اما اگر درباره نحوه سودآوری در معاملات تحقیق نکنید و حد سود مناسبی تنظیم نکنید، احتمالا اکثر سودها را از دست خواهید داد.
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، یادگیری حد سود و ضرر در بورس ممکن است خیلی مساله مهمی به نظر نرسد اما اینگونه نیست. این موارد نیاز به ماه‌ها یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال دارد. این بررسی زمانی است که یک معامله‌گر نمودار سهم های مختلفی را بررسی می‌کند و از طریق محاسبات با فرمول‌های متفاوت تعیین می‌کند چه موقع یک سهم می‌تواند به بالاترین قیمت خود برسد و چه زمانی کاهش می‌یابد.
بیشتر معامله‌گران در بازار بورس معمولا تنها در ابتدای کار به دنبال حد ضرر هستند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند کمی بیشتر با بازار آشنا شوند، حتی اگر به خاطر در نظر نگرفتن حد سود، کمی ضرر کنند.
پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید
حد ضرر چیست؟
حد ضرر در بازار بورس زمانی است که یک معامله‌گر آماده خروج از سهم می شود. حد ضرر کمک می کند اگر قیمت سهم تغییر زیادی داشته باشد و در حال ریزش ناگهانی باشد از ضرر بیش از حد شما جلوگیری می کند.
اما حد ضرر چگونه کار می‌کند و چگونه باید آن را تنظیم کنید؟ برای یافتن پاسخ برای این سوالات ابتدا باید با انواع این حد آشنا شوید. در بازار بورس 3 نوع حد ضرر وجود دارد:
- حد ضرر درصدی (Percentage Stop)
- حد ضرر نموداری (Chart Stop)
- حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)
هر یک از این موارد روش‌های خاص خودشان را دارند.
حد ضرر درصدی (Percentage Stop)
حد ضرر درصدی براساس درصدی از میزان سرمایه بسته می شود. با استفادهخ از این روش به سادگی می‌توانید تنظیم کنید تمایل دارید چه درصدی از کل مبلغ سرمایه گذاری خود را برای ضرر کردن در بازار بورس کنار بگذارید. برای مثال، تصور کنید که شما با 10 میلیون تومان معامله می‌کنید و آماده از دست دادن 100 1 میلیون تومان از سرمایه خود هستید. به جای اینکه محاسبه کنید در چه قیمتی ضرر خواهید کرد، به راحتی می‌توانید بگویید حد ضرر شما 10% است.
حد ضرر نموداری (Chart Stop)
حد ضرر نموداری رایج‌ترین نوع حد ضرر در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و یا بازار های مالی جهانی است. تصور کنید که به دنبال نمودار EUR / USD هستید. نرخ ارز 1.2321 است و شما فکر می‌کنید که ممکن است در عرض یک ساعت به 1.2401 افزایش یابد اما دقیقا مطمئن نیستید. نشانه‌های دیگر می‌گویند که ممکن است به 1.2296 کاهش یابد؛ بنابراین، کاری که باید شما انجام دهید این است که حد ضرر را در 1.2300 قرار دهید. اگر نرخ ارز به این مقدار کاهش پیدا کند، تقریبا تضمین کرده‌اید که بیشتر از این ضرر نخواهید کرد.
حد ضرر نوسانی (Volatility Stop)
حد ضرر نوسانی زمانی است که معامله‌گر نشان می‌دهد تا چه اندازه نوسان یک سهم برای او زیاد است. نوسان پذیری به این معناست که چند وقت یکبار و چه وقت، قیمت سهم ممکن است تغییر کند. اگر این کار را هر ساعت یا هر روز با تعداد زیادی کندل نوسانی انجام دهد، نوسان پذیری بالا خواهد بود. البته برعکس این مورد نشان دهنده نوسان پذیری پایین خواهد بود. این شما هستید که می‌توانید میزان نوسانات را محاسبه کنید و حد ضرر خود را برای یک سهم در بازار بورس تعیین کنید.
حد سود چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
حد سود دقیقا در مقابل حد ضرر است. این زمانی است که تصمیم میگیرید چه موقع سهم مورد نظر را بفروشید. زیرا فکر می‌کنید به اندازه کافی سود کرده اید. اما چرا سرمایه گذاری سودآور خود را متوقف می‌کنید؟ آیا سودهای بیشتری برای دریافت وجود ندارد؟
حتی اگر طی چند روز گذشته مقدار قابل توجهی سود کسب کرده باشید، همیشه این احتمال وجود دارد که چیزی تغییر کند و سهم سودآور شما افت کند و به یک ضرر جدی تبدیل شود. در چنین مواقعی است که حد سود اهمیت می‌یابد.
یک معامله‌گر به سادگی محاسبه می‌کند که حداکثر رشد قیمت سهم طی یک روز یا حتی چند روز دیگر چه می‌تواند باشد و بر این اساس سفارش حد سود را تعیین می‌کند. در لحظه رسیدن قیمت سهم به مبلغ تعیین شده سهم مورد نظر فروخته می شود و سرمایه گذار می‌تواند با سود کسب شده از سهم مورد نظر در بازار بورس خارج شود. نحوه ثبت حد سود و ضرر در بورس دقیقا مانند یکدیگر است و می‌تواند از طریق درصد، نمودار یا نوسان باشد.
اگرچه هیچ قاعده کلی برای تعیین حد سود و ضرر در بورس وجود ندارد، اما بیشتر معامله‌گران تلاش می‌کنند نسبت ضرر به سود 1 به 2 باشد. به این صورت که اگر می‌خواهید 10٪ از سرمایه گذاری خود را به خطر بیندازید، می‌توانید سود 20٪ را هدف قرار دهید؛ اما این بیشتر به شرایطی که بازار بورس در آن زمان دارد بستگی دارد.
پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ را مطالعه کنید
حد سود و ضرر چه مزایایی برای سرمایه گذار دارد؟
1- حد ضرر کمک می‌کند بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهید.
2- حد سود کمک می‌کند بعد از کسب مقدار مشخصی سود، سرمایه گذاری را متوقف کنید.
این موارد به نفع شما هستند زیرا بازار بسیار غیرقابل پیش بینی است. در یک لحظه همه چیز خیلی خوب پیش می‌رود و در لحظه دیگر، بدون هیچ دلیلی شروع به سقوط می‌کند. علاوه بر این، شما همیشه به کامپیوتر دسترسی ندارید، بنابراین نمی‌توانید معاملات غیر سودآور را ببینید. همچنین اگر بصورت خودکار حدسود و ضرر در بورس را فعال کنید توقف ضرر باعث بسته شدن سرمایه گذاری شما می‌شود و از وارد آمدن خسارت بیش از حد به حساب شما جلوگیری می‌کند.
آیا سفارشات حد سود و ضرر هزینه دارند؟
خیر این سفارشات کاملا رایگان هستند و به هیچ گونه پرداختی نیاز ندارند. بنابراین نگران پرداخت هزینه برای این سفارش‌ها نباشید. آن‌ها ابزارهایی اساسی هستند که کارگزاران در اختیار سرمایه گذاران قرار داده اند.
رعایت حد سود و ضرر در بورس از اصول اولیه برای ورود به بورس است. با تعیین حد سود و ضرر می توان فهمید چه زمانی باید از سهام خریداری شده خارج و تا کی برای سودآوری منتظر بماند و سپس نسبت به فروش اقدام نماید.
حد ضرر کمک می کند سرمایه گذار بیش از حد سرمایه خود را از دست ندهد. همچنین حد سود کمک می‌کند پس از اینکه سرمایه گذار مقدار مشخصی کسب سود کرد، سرمایه گذاری را متوقف کند و از سهام خارج شود.
پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند
جمع بندی
حد سود و ضرر در بورس در واقع ابزارهای مدیریتی میزان ریسک شما هستند. اهمیتی ندارد که از کدام ابزار برای این حدود استفاده می‌کنید (درصد، نوسان یا نمودار). آنچه مهم است این است که تحقیق کنید و یاد بگیرید چگونه این ابزارها را با تحلیل تکنیکال جفت کنید. توصیه بیشتر معامله‌گران این است که هنگام معامله هردوی آن‌ها را فعال کنید. احساسات بزرگ‌ترین دشمن هنگام معامله در بازار بورس هستند. حد سود و ضرر در بازار بورس به شما کمک می‌کند در بازار بورس موفق تر از دیگران عمل نمایید.
لطفا تجربیات و نظرات ارزشمند خود را در خصوص حد سود و ضرر در بورس در بخش نظرات ثروت آفرین درج نمایید.
