کندل پین بار در بورس (ویژگی ها و انواع کندل پین بار)

کندل پین بار در بورس یکی از پرکاربردترین الگوهای کندل استیک به شمار می‌رود که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دارای کاربرد فراوانی است. تحلیل تکنیکال را می‌توان از ابزارهای تحلیل پرکاربرد در بازارهای مالی دانست. این تحلیل با به‌کارگیری از الگوهای مختلف، داده‌ها و در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز تحلیلگران به یکی از ارکان اصلی در شناخت بازار بورس تبدیل شده است. با استفاده از پین بار می‌توان روند صعودی یا نزولی بازار را پیش‌بینی کرد و اقدام به سرمایه‌گذاری در زمان و مکان مناسب کرد. ما در این مطلب سعی داریم تا شما را با الگوی کندل پین بار در بورس آشنا کنیم تا بتوانید ویژگی‌ها و انواع آن را بهتر بشناسید.

معرفی الگوی کندل پین بار

الگوی کندل پین بار (Pin Bar) در حقیقت یکی از الگوهای معاملاتی پرقدرت می‌باشد که برای نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر اقدام به استفاده از آن کرد. اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل‌ها یا همان شمع‌های برگشتی هستند. این الگو از یک شمع به وجود آمده است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن، تشکیل بدنه شمع و سایه بلند و کوتاه شمع، را نشان می‌دهد. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار مشاهده می‌شود که در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است.

برای رسم الگوی پین بار دو حالت صعودی و نزولی در نظر گرفته می‌شود. در واقع الگوی پین بار می‌تواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را تخمین بزند. لازم به ذکر است که الگوی پین بار برای چینش استراتژی معاملات مختلف، یکی از الگوهای کاربردی به حساب می‌آید که افراد بسیاری از آن برای انجام معاملات خود در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال، استفاده می‌کنند و به تحلیل بازار می‌پردازند.

انجام معاملات به کمک پین بار

پین بار به ما داده‌های مفیدی ارائه می‌‌کند تا بتوانیم معامله موفقی را انجام دهیم. زمانی که سایه پین بار در نمودار، در حدود سه برابر بدنه شمع باشد، الگوی پین بار، دیده خواهد شد. سایه پین بار به اندازه‌ای بلند است تا به‌راحتی در نمودار تحلیلی، قابل تشخیص باشد. برای انجام یک معامله به کمک پین بار، باید این الگو بسته شده باشد تا تا بتوان با اطمینان وقوع پین بار را نتیجه گرفت و بعد از بسته شدن پین بار، وارد معامله شد.

معمولا در محدوده اصلاح پنجاه درصدی برای سفارش ورود در نظر گرفته می‌شود. بعد از تشخیص پین بار صعودی در جهت روند نمودار، به طور معمول دستور خرید صادر می‌شود و نشان از روند صعودی ارزش سهام دارد. برعکس آن در مقاومت نمودار، با مشاهده پین بار در جهت خلاف روند، می‌تواند سیگنال فروش را صادر کرد. بنابراین نقاطی که الگوی پین بار در آن شکل می‌گیرد بر روی نحوه معامله اثرگذار خواهد بود. باید توجه داشت که وجود الگوی پین بار به تنهایی نشان‌دهنده برگشت روند نیست و برای ورود به معامله باید  تاییدیه‌های بیشتری را در اختیار داشت. استفاده از اندیکاتورها و خط روند در این مسیر می‌تواند کمک بزرگی برای گرفتن یک تصمیم درست باشد.

نقش سایه در کندل پین بار

به همان اندازه که بدنه شمع در نمودار نقش مهمی برای تحلیل‌ها ایفا می‌کند، سایه پین بار نیز می‌تواند نقش تأثیرگذاری در تحلیل داشته باشد. هرچقدر سایه پین بار بزرگ‌تر باشد، انتظار بیشتری برای برگشت روند وجود دارد. هنگامی که سایه پین بار در مقاومت یا سقف نمودار اتفاق می‌افتد، بلافاصله می‌توان پیش‌بینی کرد که سهام مورد نظر با سرعتی بالا در حال حرکت به سمت نزولی شدن است. بر خلاف این حالت، در نقاط حمایتی و کف نمودار، سایه پین بار می‌تواند با قدرت بالا، تغییر روند صعودی به همراه داشته باشد. با توجه به این روند می‌توان دریافت که نقش سایه پین بار در نمودار، اکثرا در تغییر جهت روند حرکتی نمایان می‌شود.

تشخیص حالت کلی روند با بررسی الگوی کندل پین بار

محلی که سایه پین بار و کندل پین بار در طول بازه زمانی نمودار تشکیل می‌شود، در تشخیص قدرت یا ضعف آن تأثیر دارد. تشخیص قدرت یا ضعف کندل پین بار با بررسی محل تشکیل سایه پین بار و کندل پین بار در طول بازه زمانی نمودار صورت می‌پذیرد. یکی از اطلاعاتی که از الگوی پین بار می‌توان برداشت کرد، میزان قدرت یا ضعف در روند حرکتی نمودار است. به طور معمول می‌توان به کمک کندل پین بار، تمایل برای خرید یا فروش را تا حد زیادی تشخیص داد.

زمانی که در بالای بدنه شمع سایه بلند به وجود بیاید، ضعف در خریداران و هنگامی‌که سایه بلند در پایین بدنه شمع باشد، ضعف در فروشندگان را شاهد خواهیم بود. به همین صورت می‌توان تغییر روند نمودار را طبق نمودار کندل پین بار حدس زد. به عنوان مثال بعد از طی شدن روند نزولی در نمودار، اگر کندل پین بار دیده شود که سایه پین بار در قسمت پایینی بدنه قرار داشته باشد و یک کندل صعودی در ادامه ایجاد شود، می‌توان این برداشت را داشت که روند از نزولی به صعودی تغییر خواهد کرد.

ویژگی های معاملاتی پین بار

کندل پین بار در بورس می‌تواند روند بازگشتی سهم را به تحلیلگران نشان دهد و برای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیار مفید و ضروری خواهد بود. با مشاهده پین بار در نمودار، اغلب نقاط سقف و یا کف قیمتی سهام نشان داده می‌شود چرا که احتمال دارد در این نقاط بازگشت را شاهد باشیم. در بازار بورس برای بیان تغییرات ارزش سهام به اصطلاح نقطه اوج را قله و پایین‌ترین نقطه نمودار را دره می‌نامند. تشخیص کندل پین بار در نمودار قیمتی را می‌توان از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملاتی پین بار دانست. پس از دیده‌شدن پین بار در نمودار، قدرت روند بسیار بالا می‌رود که می‌تواند سیگنال‌های قدرتمند برای معامله به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران داده شود.

جمع بندی

ما در این مطلب به معرفی کندل پین بار در بورس پرداختیم و تلاش کردیم تا شما را با انواع آن آشنا کنیم. شما می‌توانید با مراجعه به سایت ثروت آفرین از آموزش‌های رایگان برای کسب موفقیت در بازار بورس بهره‌مند شوید. دانستن اطلاعات کافی و شناخت المان‌های بازار سرمایه می‌تواند به سمت یک سرمایه‌گذاری سودآور هدایت کند. بنابراین داشتن شناخت کافی از میزبان سرمایه شما یک امر ضروری برای محافظت از اموال شما به شمار می‌رود.