فیلتر خروج پول هوشمند (دیده‌بان بازار بورس)

فیلتر خروج پول هوشمند یکی دیگر از فیلترهایی است که در بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. روند نمودارها در بازار بورس به صورت پلکانی است به این معنی که نمودار یک سهم همواره صعود یا نزول نمی­کند بلکه بعد از هر صعود، یک نزول و بعد از هر نزول، یک صعود کوتاه مدت دارد. معمولا صعود بعد از رسیدن به یک محدوده حمایتی و نزول بعد از رسیدن به یک محدوده مقاومتی قوی اتفاق می­افتد. با ما همراه باشید تا با فیلتر خروج پول هوشمند آشنا شوید.

زمانی که نمودار به یک محدوده مقاومتی می­رسد بازیگردانان سهم حجم زیادی از سهام خود را می­فروشند و بدین ترتیب قیمت سهم کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی گفته می­شود خروج پول هوشمند از سهم اتفاق افتاده است. پس خروج پول هوشمند معمولا بعد از یک صعود نسبی اهمیت دارد و شاید بهترین اقدام در چنین زمانی فروش سهم باشد. لازم به ذکر است نمادهایی که در خروجی فیلتر خروج پول هوشمند مشاهده می شوند باید از لحاظ تحلیل تکنیکال نیز مورد بررسی قرار گیرند.

شایان ذکر است زمانی که نمودار قیمتی بعد از چند روز صعود در یک سقف نسبی قرار می گیرد، حجم زیادی از سهم معامله می شود. قیمت سهم از ابتدا تا انتهای روز معاملاتی کاهش می یابد، کندل قرمز تشکیل می شود و از طرفی نسبت قدرت خریدار حقیقی به قدرت فروشنده حقیقی نیز کمتر از عدد یک باشد باید به خروج پول هوشمند شک کرد. خوشبختانه به راحتی می­توان سهامی که چنین شرایطی دارند را با فیلترهای بورسی و فیلتر بنام فیلتر خروج پول هوشمند پیدا کرد.

فیلترنویسی چیست و چه کاربردی دارد؟

فیلترنویسی ابزاری برای پیدا کردن نمادهای خاص از بین تمام نمادهای موجود در بازار بورس است. هر فیلتر به کمک مجموعه ای از دستورات ریاضی نوشته می­شود و پس از اجرا خروجی فیلترقابل مشاهده می باشد. خروجی هر فیلتر با توجه به هدفی که فیلترنویسی برای انجام آن نوشته شده تعیین می شود.

برای نوشتن هر فیلتر ابتدا باید شروط مورد نظر را تعیین کنید. سپس باید راه حل رسیدن به هدف را بررسی نموده و در نهایت به کمک علائم ریاضی راه حل را به شکل فیلتر درآورید. در واقع به کمک فیلترنویسی که بسیار شبیه به برنامه نویسی است، نمادهای بورس را از یک صافی که همان فیلتر است عبور کرده و فقط سهم هایی که با شروط مورد نظر سازگاری داشته باشند نشان داده می شود.

هر چند بهتر است هر کس که در بازار بورس فعالیت می­کند فیلترنویسی را بلد باشد اما امروزه استفاده از فیلترهای آماده رواج بیشتری دارد؛ مخصوصا فیلترهایی که شناخته شده تر هستند. در مورد چنین فیلترهایی تنها کافی است نحوه اجرای فیلتر در سایت دیده بان بازار بورس را بلد باشید تا بتوانید از آن استفاده کنید.

نکته مهم اینکه خروجی فیلترها نباید تنها ملاک معامله باشند، بلکه سهمی که در خروجی فیلتر نمایش داده می­شود از لحاظ تکنیکال بررسی شود.

فیلتر خروج پول هوشمند

گاهی اوقات تعداد سهم در پرتفوی خود داریم و نمی­دانیم آیا وقت فروش آنها رسیده یا نه! در چنین شرایطی می توانیم از فیلتری بنام فیلتر خروج پول هوشمند استفاده کنیم. چنانچه هر کدام از نمادهایی که در خروجی این فیلتر ظاهر شد، آن را از لحاظ تحلیل تکنیکال نیز بررسی کرده و در صورت تایید فروش، نسبت به خروج از سهم اقدام کنید و سودی را که از خرید این سهم کسب شده به خطر نیندازید. همچنین در صورتیکه در ضرر هستید ضرر بیشتری را متحمل نشوید.

با فیلتر خروج پول هوشمند می توانید سهامی را که احتمالا با افت قیمت در روزهای آینده مواجه خواهند شد را بیابید. البته همان­طور که اشاره شد حتما باید تحلیل تکنیکال هم بلد باشید تا بتوانید برای فروش یا عدم فروش سهامی که در خروجی این فیلتر نمایش داده شد به درستی تصمیم گیری نمایید.

تحلیل تکنیکال کمک می کند محدوده­های مقاومتی و حمایتی سهام خود را شناسایی و چنانچه سهم روی محدوده مقاومتی باشد آن را بفروشید. در ادامه سه نوع فیلتر خروج پول هوشمند آورده شده است.

فیلتر خروج پول هوشمند (1)

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

یعنی حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماه است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

فیلتر خروج پول هوشمند (2)

(tvol)>1.25*[is5] &&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&(pl)<=(pc) &&(plp)<0

یعنی حجم معاملات بیش از 1.25 برابر میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

فیلتر خروج پول هوشمند (3)

(tvol)>1.5*[is6] &&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&(pl)<=(pc) &&(plp)<0

یعنی حجم معاملات بیش از یک و نیم برابر میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است، قدرت خریدار حقیقی کمتر از قدرت فروشنده حقیقی، آخرین قیمت کمتر-مساوی قیمت پایانی و درصد تغییر آخرین قیمت منفی است.

استفاده از فیلتر خروج پول هوشمند

ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید و همانند تصویر زیر برروی گزینه دیده‌بان بازار کلیک کنید.

همانند تصویر زیر گزینه فیلتر را انتخاب کنید.

همانند تصویر زیر روی گزینه «فیلتر جدید» کلیک کنید. فیلتر مورد نظر خود را بنویسید یا کپی پیست کنید. روی گزینه «اعتبارسنجی» کلیک کنید و چنانچه با خطا مواجه شدید آن را رفع کنید. در صورت عدم وجود خطا پیغام «خطایی در کد مشاهده نشد» نمایش داده می­شود. حالا پنجره این پیغام را ببندید و روی دکمه «ثبت» کلیک کنید تا خروجی فیلتر نمایش داده شود. اکنون بر هر نمادی که می خواهید کلیک کرده و از لحاظ تکنیکال سهم مورد نظر را بررسی کنید.

جمع بندی

یکی از کاربردهای فیلترنویسی پیدا کردن سهامی است که احتمال نزول قیمت دارد و بایستی سریعا فروخته شود. یکی از فیلترهایی که خبر از افت قیمت در روزهای آتی می دهد فیلتر خروج پول هوشمند است که با استفاده از شروط مختلف نوشته می شود. ما در این مطلب 3 شرط از این فیلتر ذکر کردیم.

آنچه در هر سه شرط از فیلتر خروج پول هوشمند به کار می رود حجم معاملات، قدرت خریدار و فروشنده حقیقی، آخرین قیمت و درصد تغییر آخرین قیمت است.